| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
Stalna imovina
| 112.964.055 | 2.083.397 | 110.880.658 | 55.742.255 |
| 003 |
I. Nematerijalna ulaganja
| 689.397 | 0 | 689.397 | 5.152.049 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 289.798 | 0 | 289.798 | 1.025.295 |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| | | | |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 399.599 | 0 | 399.599 | 4.126.754 |
| 009 |
II. Osnovna sredstva
| 11.076.881 | 2.083.397 | 8.993.484 | 7.502.245 |
| 010 |
1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi
| | | | |
| 011 |
2. Građevinski objekti
| 8.597.748 | 397.997 | 8.199.751 | 337.596 |
| 012 |
3. Oprema
| 2.479.133 | 1.685.400 | 793.733 | 596.832 |
| 013 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 014 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 015 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 016 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 0 | 0 | 0 | 6.567.817 |
| 017 |
III. Duročni finansijski plasmani
| 101.197.777 | 0 | 101.197.777 | 43.087.961 |
| 018 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 019 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| 189.441 | 0 | 189.441 | 196.732 |
| 020 |
3. Duročni krediti povezanim pravnim licima
| 100.995.191 | 0 | 100.995.191 | 42.876.078 |
| 021 |
4. Duročni krediti
| 13.145 | 0 | 13.145 | 15.151 |
| 022 |
5. Duročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 023 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 024 |
7. Ostali duročni plasmani
| | | | |
| 025 |
Obrtna imovina
| 188.651.605 | 0 | 188.651.605 | 268.744.377 |
| 026 |
I. Zalihe (027 do 031)
| 8.068 | 0 | 8.068 | 192.930 |
| 027 |
1. Materijal
| | | | |
| 028 |
2. Nedovršena proizvodnja
| | | | |
| 029 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 030 |
4. Roba
| | | | |
| 031 |
5. Dati avansi
| 8.068 | 0 | 8.068 | 192.930 |
| 032 |
II. Kratkoročna potraživanja i plasmani
| 176.397.708 | 0 | 176.397.708 | 251.053.475 |
| 033 |
1. Kratkoročna potraživanja
| 170.175.180 | 0 | 170.175.180 | 248.104.242 |
| 034 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 130.961.738 | 0 | 130.961.738 | 222.969.929 |
| 035 |
b) Kupci
| 26.850.758 | 0 | 26.850.758 | 24.106.539 |
| 036 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 11.450.765 | 0 | 11.450.765 | 122.479 |
| 037 |
g) Druga potraživanja
| 911.919 | 0 | 911.919 | 905.295 |
| 038 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani
| 6.222.528 | 0 | 6.222.528 | 2.949.233 |
| 039 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| 6.222.528 | 0 | 6.222.528 | 2.949.233 |
| 040 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
| 041 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 042 |
g) Mjenice
| | | | |
| 043 |
d) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 044 |
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
| 12.245.829 | 0 | 12.245.829 | 17.497.972 |
| 045 |
1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)
| | | | |
| 046 |
2.Gotovina
| 12.245.829 | 0 | 12.245.829 | 17.497.972 |
| 047 |
Aktivna vremenska razgranicenja
| 18.083.756 | 0 | 18.083.756 | 3.661.788 |
| 048 |
Poslovna imovina
| 319.699.416 | 2.083.397 | 317.616.019 | 328.148.420 |
| 049 |
Gubitak iznad kapitala
| | | | |
| 050 |
Poslovna aktiva
| 319.699.416 | 2.083.397 | 317.616.019 | 328.148.420 |
| 051 |
VANBILANSNA AKTIVA
| 1.265.083 | 0 | 1.265.083 | 1.265.083 |
| 101 |
Kapital
| | | 2.410.295 | 2.113.763 |
| 102 |
Osnovni kapital
| | | 294.381 | 294.381 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | | |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | 294.381 | 294.381 |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II. Emisiona premija
| | | | |
| 111 |
Revalorizacione rezerve
| | | 0 | 4.111 |
| 112 |
Rezerve iz dobitka
| | | | |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne i druge rezerve
| | | | |
| 115 |
Neraspoređeni dobitak
| | | 2.115.914 | 1.815.271 |
| 116 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina
| | | 2.115.914 | 1.814.778 |
| 117 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine
| | | 0 | 493 |
| 118 |
VI. Gubitak do visine kapitala
| | | | |
| 119 |
1. Gubici ranijih dina
| | | | |
| 120 |
2. Gubitak tekuće dine
| | | | |
| 121 |
Dugoročna rezervisanja
| | | 514.847 | 78.227 |
| 122 |
I. Rezervisanja za troškove i rizike
| | | | |
| 123 |
II. Rezervisanja za penzije
| | | | |
| 124 |
III. Negativni odwill
| | | | |
| 125 |
IV. Ostala duročna rezervisanja
| | | 514.847 | 78.227 |
| 126 |
V. OBAVEZE
| | | 314.690.877 | 325.956.430 |
| 127 |
Dugoročne obaveze
| | | 101.514.763 | 57.239.328 |
| 128 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 129 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 130 |
3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 131 |
4. Duročni krediti
| | | 101.514.763 | 57.239.328 |
| 132 |
5. Ostale duročne obaveze
| | | | |
| 133 |
Kratkoročne obaveze
| | | 213.176.114 | 268.717.102 |
| 134 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 135 |
2. Kratkoročni krediti
| | | 3.108.471 | 8.176.848 |
| 136 |
3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 137 |
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 6.655.941 | 4.810.832 |
| 138 |
5. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 174.308.252 | 253.367.545 |
| 139 |
6. Dobavljači
| | | 16.959.192 | 1.549.844 |
| 140 |
7. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 454.902 | 0 |
| 141 |
8. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 11.390.646 | 0 |
| 142 |
9. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 91.241 | 78.424 |
| 143 |
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 114.753 | 101.481 |
| 144 |
11. Druge obaveze
| | | 92.716 | 632.128 |
| 145 |
Pasivna vremenska razgrančenja
| | | | |
| 146 |
Poslovna pasiva
| | | 317.616.019 | 328.148.420 |
| 147 |
VANBILANSNA PASIVA
| | | 1.265.083 | 1.265.083 |