| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
Stalna imovina
| 123.200.706 | 1.282.963 | 121.917.743 | 9.402.805 |
| 003 |
I. Nematerijalna ulaganja
| 352.491 | 10.590 | 341.901 | 679.018 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 128.203 | 0 | 128.203 | 275.798 |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 52.950 | 10.590 | 42.360 | 50.270 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 171.338 | 0 | 171.338 | 352.950 |
| 009 |
II. Osnovna sredstva
| 10.344.880 | 1.272.373 | 9.072.507 | 8.521.201 |
| 010 |
1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi
| 81.759 | 0 | 81.759 | 0 |
| 011 |
2. Građevinski objekti
| 7.484.265 | 503.553 | 6.980.712 | 7.724.792 |
| 012 |
3. Oprema
| 2.764.163 | 768.820 | 1.995.343 | 796.409 |
| 013 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 014 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 015 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 016 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 14.693 | 0 | 14.693 | 0 |
| 017 |
III. Duročni finansijski plasmani
| 112.503.335 | 0 | 112.503.335 | 202.586 |
| 018 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 019 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| 141.241 | 0 | 141.241 | 189.441 |
| 020 |
3. Duročni krediti povezanim pravnim licima
| 112.350.955 | 0 | 112.350.955 | 0 |
| 021 |
4. Duročni krediti
| 11.139 | 0 | 11.139 | 13.145 |
| 022 |
5. Duročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 023 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 024 |
7. Ostali duročni plasmani
| | | | |
| 025 |
Obrtna imovina
| 123.599.846 | 62.091.598 | 61.508.248 | 17.245.874 |
| 026 |
I. Zalihe (027 do 031)
| 46.296 | 0 | 46.296 | 8.068 |
| 027 |
1. Materijal
| 14.337 | 0 | 14.337 | 0 |
| 028 |
2. Nedovršena proizvodnja
| | | | |
| 029 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 030 |
4. Roba
| | | | |
| 031 |
5. Dati avansi
| 31.959 | 0 | 31.959 | 8.068 |
| 032 |
II. Kratkoročna potraživanja i plasmani
| 109.841.052 | 62.091.598 | 47.749.454 | 4.991.977 |
| 033 |
1. Kratkoročna potraživanja
| 99.211.178 | 62.091.598 | 37.119.580 | 2.939.450 |
| 034 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 27.205.126 | 0 | 27.205.126 | 0 |
| 035 |
b) Kupci
| 69.707.659 | 62.091.598 | 7.616.061 | 2.638.735 |
| 036 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 2.187.020 | 0 | 2.187.020 | 190.060 |
| 037 |
g) Druga potraživanja
| 111.373 | 0 | 111.373 | 110.655 |
| 038 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani
| 10.629.874 | 0 | 10.629.874 | 2.052.527 |
| 039 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| 10.629.874 | 0 | 10.629.874 | 2.052.527 |
| 040 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
| 041 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 042 |
g) Mjenice
| | | | |
| 043 |
d) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 044 |
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
| 13.712.498 | 0 | 13.712.498 | 12.245.829 |
| 045 |
1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)
| | | | |
| 046 |
2.Gotovina
| 13.712.498 | 0 | 13.712.498 | 12.245.829 |
| 047 |
Aktivna vremenska razgranicenja
| 1.861.689 | 0 | 1.861.689 | 0 |
| 048 |
Poslovna imovina
| 248.662.241 | 63.374.561 | 185.287.680 | 26.648.679 |
| 049 |
Gubitak iznad kapitala
| | | | |
| 050 |
Poslovna aktiva
| 248.662.241 | 63.374.561 | 185.287.680 | 26.648.679 |
| 051 |
VANBILANSNA AKTIVA
| 244.358.792 | 0 | 244.358.792 | 1.265.083 |
| 101 |
Kapital
| 0 | 0 | 18.751.305 | 16.659.808 |
| 102 |
Osnovni kapital
| 0 | 0 | 15.940.551 | 196.938 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| 0 | 0 | 196.938 | 196.938 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| 0 | 0 | 15.743.613 | 0 |
| 110 |
II. Emisiona premija
| | | | |
| 111 |
Revalorizacione rezerve
| 0 | 0 | 54.649 | 14.346.957 |
| 112 |
Rezerve iz dobitka
| | | | |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne i druge rezerve
| | | | |
| 115 |
Neraspoređeni dobitak
| 0 | 0 | 2.756.105 | 2.115.913 |
| 116 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina
| 0 | 0 | 2.134.831 | 2.115.913 |
| 117 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine
| 0 | 0 | 621.274 | 0 |
| 118 |
VI. Gubitak do visine kapitala
| | | | |
| 119 |
1. Gubici ranijih dina
| | | | |
| 120 |
2. Gubitak tekuće dine
| | | | |
| 121 |
Dugoročna rezervisanja
| 0 | 0 | 29.682 | 0 |
| 122 |
I. Rezervisanja za troškove i rizike
| | | | |
| 123 |
II. Rezervisanja za penzije
| | | | |
| 124 |
III. Negativni odwill
| | | | |
| 125 |
IV. Ostala duročna rezervisanja
| 0 | 0 | 29.682 | 0 |
| 126 |
V. OBAVEZE
| 0 | 0 | 166.506.693 | 9.988.871 |
| 127 |
Dugoročne obaveze
| 0 | 0 | 113.967.716 | 519.572 |
| 128 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 129 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 130 |
3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 131 |
4. Duročni krediti
| 0 | 0 | 113.967.716 | 519.572 |
| 132 |
5. Ostale duročne obaveze
| | | | |
| 133 |
Kratkoročne obaveze
| 0 | 0 | 52.538.977 | 9.469.299 |
| 134 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 135 |
2. Kratkoročni krediti
| 0 | 0 | 2.221.420 | 1.055.982 |
| 136 |
3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 137 |
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| 0 | 0 | 4.923.299 | 6.655.941 |
| 138 |
5. Dobavljači - povezana pravna lica
| 0 | 0 | 43.065.868 | 0 |
| 139 |
6. Dobavljači
| 0 | 0 | 1.710.048 | 1.003.763 |
| 140 |
7. Ostale obaveze iz poslovanja
| 0 | 0 | 234.902 | 454.902 |
| 141 |
8. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | | |
| 142 |
9. Obaveze za zarade i naknade zarada
| 0 | 0 | 108.707 | 91.242 |
| 143 |
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| 0 | 0 | 206.330 | 114.752 |
| 144 |
11. Druge obaveze
| 0 | 0 | 68.403 | 92.717 |
| 145 |
Pasivna vremenska razgrančenja
| | | | |
| 146 |
Poslovna pasiva
| 0 | 0 | 185.287.680 | 26.648.679 |
| 147 |
VANBILANSNA PASIVA
| 0 | 0 | 244.358.792 | 1.265.083 |