| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 10.460.915 | 1.221.809 | 9.239.106 | 121.917.743 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 352.491 | 15.885 | 336.606 | 341.901 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 0 | 0 | 0 | 128.203 |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 52.950 | 15.885 | 37.065 | 42.360 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 299.541 | 0 | 299.541 | 171.338 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 9.985.484 | 1.205.924 | 8.779.560 | 9.072.507 |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 81.759 | 0 | 81.759 | 81.759 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 7.484.514 | 550.335 | 6.934.179 | 6.980.712 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 2.400.635 | 655.589 | 1.745.046 | 1.995.343 |
| 013 |
3. Oprema
| | | | |
| 014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 18.576 | 0 | 18.576 | 14.693 |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 122.940 | 0 | 122.940 | 112.503.335 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| | | | |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| 112.804 | 0 | 112.804 | 141.241 |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| 0 | 0 | 0 | 112.350.955 |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 10.136 | 0 | 10.136 | 11.139 |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| | | | |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| 171.167.371 | 62.163.245 | 109.004.126 | 61.508.248 |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 92.822 | 71.647 | 21.175 | 46.296 |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| 11.263 | 0 | 11.263 | 14.337 |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| | | | |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| 81.559 | 71.647 | 9.912 | 31.959 |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| 132.517.914 | 62.091.598 | 70.426.316 | 47.749.454 |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 126.517.914 | 62.091.598 | 64.426.316 | 37.119.580 |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 49.678.867 | 0 | 49.678.867 | 27.205.126 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 74.463.134 | 62.091.598 | 12.371.536 | 7.616.061 |
| 036 |
1. Materijal
| 2.272.570 | 0 | 2.272.570 | 2.187.020 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| 103.343 | 0 | 103.343 | 111.373 |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 10.629.874 |
| 039 |
4. Roba
| 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 10.629.874 |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
| 041 |
6. Dati avansi
| | | | |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| | | | |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| | | | |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 38.556.635 | 0 | 38.556.635 | 13.712.498 |
| 045 |
b) Ostali kupci
| | | | |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 38.556.635 | 0 | 38.556.635 | 13.712.498 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 12.599.280 | 0 | 12.599.280 | 1.861.689 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 194.227.566 | 63.385.054 | 130.842.512 | 185.287.680 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| 194.227.566 | 63.385.054 | 130.842.512 | 185.287.680 |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| 248.528.831 | 0 | 248.528.831 | 244.358.792 |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| | | | |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| | | | |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | | |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| | | | |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| | | | |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 27.616.664 | 18.751.305 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 196.938 | 15.940.551 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 196.938 | 196.938 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | 0 | 15.743.613 |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 354.883 | 54.649 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | | |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | 27.064.843 | 2.756.105 |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 15.028.279 | 2.134.831 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 12.036.564 | 621.274 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | | |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 25.980 | 29.682 |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | | |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | 25.980 | 29.682 |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 103.199.868 | 166.506.693 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 614.599 | 113.967.715 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | | |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | | |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | 614.599 | 113.967.715 |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 102.585.269 | 52.538.978 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | | |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | 56.029 | 2.221.420 |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | 5.890.718 | 4.923.299 |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 94.910.588 | 43.065.868 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | 1.078.684 | 1.710.048 |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | 234.902 | 234.902 |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 88.173 | 0 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | 136.961 | 108.707 |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 129.250 | 206.330 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 59.964 | 68.404 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | | |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 130.842.512 | 185.287.680 |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 248.528.831 | 244.358.792 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | | |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | | |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | | |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | | |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | | |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | | |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | | |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |