| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 1.159.720.908 | 1.671.192 | 1.158.049.716 | 1.158.440.125 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 243.673 | 35.534 | 208.139 | 338.840 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 62.361 | 35.534 | 26.827 | 39.299 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 181.312 | 0 | 181.312 | 299.541 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 10.346.082 | 1.635.658 | 8.710.424 | 8.952.336 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 81.759 | 0 | 81.759 | 81.759 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 7.484.514 | 743.931 | 6.740.583 | 6.887.401 |
| 013 |
3. Oprema
| 2.633.548 | 891.727 | 1.741.821 | 1.868.220 |
| 014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 146.261 | 0 | 146.261 | 114.956 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 1.149.131.047 | 0 | 1.149.131.047 | 1.149.148.949 |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| 488.908 | 0 | 488.908 | 504.804 |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 5.120 | 0 | 5.120 | 7.126 |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| | | | |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| | | | |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| | | | |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 106 | 0 | 106 | 0 |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 208.805.949 | 64.203.750 | 144.602.199 | 117.333.028 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 16.301 | 0 | 16.301 | 26.195 |
| 036 |
1. Materijal
| 6.752 | 0 | 6.752 | 13.820 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
| 041 |
6. Dati avansi
| 9.549 | 0 | 9.549 | 12.375 |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 160.968.992 | 64.203.750 | 96.765.242 | 77.095.047 |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 149.996.947 | 63.853.750 | 86.143.197 | 66.123.002 |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 64.005.406 | 0 | 64.005.406 | 54.274.328 |
| 045 |
b) Ostali kupci
| 70.698.098 | 63.768.201 | 6.929.897 | 4.880.889 |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 4.781.005 | 78.294 | 4.702.711 | 3.423.744 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 10.512.438 | 7.255 | 10.505.183 | 3.544.041 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 10.972.045 | 350.000 | 10.622.045 | 10.972.045 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| 10.970.039 | 350.000 | 10.620.039 | 10.970.039 |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| 2.006 | 0 | 2.006 | 2.006 |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 47.820.656 | 0 | 47.820.656 | 40.211.786 |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| 47.820.656 | 0 | 47.820.656 | 40.211.786 |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 3.591.687 | 76.529 | 3.515.158 | 2.675.816 |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 1.372.118.544 | 65.951.471 | 1.306.167.073 | 1.278.448.969 |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 1.372.118.544 | 65.951.471 | 1.306.167.073 | 1.278.448.969 |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 271.720.174 | 0 | 271.720.174 | 245.402.774 |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 1.171.317.366 | 1.153.322.527 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 1.154.784.387 | 1.150.057.471 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 1.154.153.423 | 1.148.833.957 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | 630.964 | 1.223.514 |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 108.359 | 187.228 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 909.084 | 909.084 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 909.084 | 909.084 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 15.515.536 | 2.168.744 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 7.835.140 | 2.168.744 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 7.680.396 | 0 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 1.294.185 | 542.917 |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.294.185 | 542.917 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 133.372.141 | 124.536.045 |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 841.642 | 1.215.863 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 841.642 | 1.215.863 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | | |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | | |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 132.530.499 | 123.320.182 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | 0 | 12.253 |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 994.482 | 63.418 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 808.930 | 2.497.874 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 112.810.092 | 111.149.448 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 16.302.943 | 8.291.728 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 0 | 234.902 |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 37.344 | 0 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 184.411 | 154.662 |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 836.176 | 382.956 |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | 556.121 | 532.941 |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 175.981 | 40.080 |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | 7.400 | 7.400 |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | 7.400 | 7.400 |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | | |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 1.306.167.073 | 1.278.448.969 |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 271.720.174 | 245.402.774 |