| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 1.169.158.735 | 2.209.509 | 1.166.949.226 | 1.158.049.716 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 863.363 | 224.895 | 638.468 | 208.139 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| | | | |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 793.374 | 224.895 | 568.479 | 208.139 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 69.989 | 0 | 69.989 | 0 |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 14.115.466 | 1.984.614 | 12.130.852 | 8.710.424 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 81.759 | 0 | 81.759 | 81.759 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 7.484.514 | 890.749 | 6.593.765 | 6.740.583 |
| 013 |
3. Oprema
| 3.302.816 | 1.093.865 | 2.208.951 | 1.741.821 |
| 014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 3.246.377 | 0 | 3.246.377 | 146.261 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 1.154.179.906 | 0 | 1.154.179.906 | 1.149.131.047 |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| 488.908 | 0 | 488.908 | 488.908 |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 5.050.865 | 0 | 5.050.865 | 0 |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 3.114 | 0 | 3.114 | 5.120 |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| | | | |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| | | | |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| | | | |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 0 | 0 | 0 | 106 |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 182.744.265 | 17.972.006 | 164.772.259 | 144.602.200 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 15.333 | 0 | 15.333 | 16.301 |
| 036 |
1. Materijal
| 8.124 | 0 | 8.124 | 6.752 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
| 041 |
6. Dati avansi
| 7.209 | 0 | 7.209 | 9.549 |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 162.568.619 | 17.972.006 | 144.596.613 | 106.544.393 |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 141.167.478 | 17.622.006 | 123.545.472 | 86.143.198 |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 79.924.398 | 0 | 79.924.398 | 64.005.406 |
| 045 |
b) Ostali kupci
| 46.383.359 | 16.820.413 | 29.562.946 | 6.929.897 |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 8.972.409 | 75.717 | 8.896.692 | 3.976.836 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 5.887.312 | 725.876 | 5.161.436 | 11.231.059 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 21.401.141 | 350.000 | 21.051.141 | 20.401.195 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| 1.569.174 | 350.000 | 1.219.174 | 10.620.039 |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| 2.006 | 0 | 2.006 | 2.006 |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| 19.829.961 | 0 | 19.829.961 | 9.779.150 |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 20.160.313 | 0 | 20.160.313 | 38.041.506 |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| 20.156.875 | 0 | 20.156.875 | 0 |
| 057 |
2. Gotovina
| 3.438 | 0 | 3.438 | 38.041.506 |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 470.943 | 0 | 470.943 | 1.714.683 |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 1.352.373.943 | 20.181.515 | 1.332.192.428 | 1.304.366.599 |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 1.352.373.943 | 20.181.515 | 1.332.192.428 | 1.304.366.599 |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 250.421.572 | 0 | 250.421.572 | 239.499.139 |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 1.176.792.042 | 1.171.317.366 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 1.161.351.125 | 1.154.784.387 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 1.160.720.161 | 1.154.153.423 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | 630.964 | 630.964 |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 18.841 | 108.359 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 1.293.104 | 909.084 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 1.293.104 | 909.084 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 14.128.972 | 15.515.536 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 7.673.896 | 15.515.536 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 6.455.076 | 0 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 290.653 | 1.294.185 |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 289.493 | 0 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.160 | 1.294.185 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 143.037.870 | 131.571.667 |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 738.798 | 841.642 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 738.798 | 841.642 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | | |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | | |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 142.299.072 | 130.730.025 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | | |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 59.719 | 994.482 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 0 | 808.930 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 129.593.805 | 112.810.092 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 9.440.668 | 14.502.469 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 29.082 | 37.344 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 224.314 | 184.411 |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 2.371.611 | 836.176 |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | 579.873 | 556.121 |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 301.293 | 175.981 |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | 11.770.570 | 7.400 |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | 6.321 | 7.400 |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | 11.764.249 | 0 |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 1.332.192.428 | 1.304.366.599 |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 250.421.572 | 239.499.139 |