001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 1.173.169.067 | 2.012.631 | 1.171.156.436 | 1.168.303.224 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 1.332.535 | 91.377 | 1.241.158 | 638.468 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| | | | |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 189.602 | 91.377 | 98.225 | 568.479 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 1.142.933 | 0 | 1.142.933 | 69.989 |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 18.529.471 | 1.921.254 | 16.608.217 | 13.484.850 |
009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 8.003.000 | 694.233 | 7.308.767 | 7.442.310 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 3.279.237 | 1.227.021 | 2.052.216 | 2.231.104 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 6.682.175 | 0 | 6.682.175 | 3.246.377 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| | | | |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| | | | |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.153.307.061 | 0 | 1.153.307.061 | 1.154.179.906 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 488.908 | 0 | 488.908 | 488.908 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 4.180.026 | 0 | 4.180.026 | 5.050.865 |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 1.108 | 0 | 1.108 | 3.114 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 226.344.154 | 49.380.152 | 176.964.002 | 165.243.202 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 19.705 | 0 | 19.705 | 15.333 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 4.798 | 0 | 4.798 | 8.124 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 14.907 | 0 | 14.907 | 7.209 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 226.324.449 | 49.380.152 | 176.944.297 | 165.227.869 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 168.799.200 | 49.030.152 | 119.769.048 | 123.545.472 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 78.206.833 | 0 | 78.206.833 | 79.924.398 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 17.861.475 | 1.283.166 | 16.578.309 | 20.227.025 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| 48.341.476 | 46.800.567 | 1.540.909 | 9.335.921 |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 14.370.015 | 75.716 | 14.294.299 | 8.896.692 |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 10.019.401 | 870.703 | 9.148.698 | 5.161.436 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 41.622.019 | 350.000 | 41.272.019 | 21.051.141 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 2.503.413 | 350.000 | 2.153.413 | 1.219.174 |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 2.006 | 0 | 2.006 | 2.006 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 39.116.600 | 0 | 39.116.600 | 19.829.961 |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 15.156.752 | 0 | 15.156.752 | 20.160.313 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 15.156.752 | 0 | 15.156.752 | 20.160.313 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 230.999 | 0 | 230.999 | 461.912 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 515.479 | 0 | 515.479 | 9.031 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 1.399.513.221 | 51.392.783 | 1.348.120.438 | 1.333.546.426 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 262.878.457 | 0 | 262.878.457 | 250.421.572 |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 1.662.391.678 | 51.392.783 | 1.610.998.895 | 1.583.967.998 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 1.183.956.612 | 1.178.058.970 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.163.302.191 | 1.161.351.125 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.163.302.191 | 1.160.720.161 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | 0 | 630.964 |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 5.151.605 | 1.293.104 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 4.520.641 | 1.293.104 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 630.964 | 0 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 1.663.170 | 1.703.100 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 13.839.646 | 13.711.641 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 7.296.496 | 7.256.566 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 6.543.150 | 6.455.075 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 233.718 | 290.654 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 233.718 | 289.493 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 0 | 1.161 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 163.930.108 | 155.196.802 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 3.071.424 | 828.176 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 2.975.258 | 738.798 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 96.166 | 89.378 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 160.858.684 | 154.368.626 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 295.920 | 59.719 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 295.920 | 59.719 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 147.520.289 | 139.034.473 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 587 | 0 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 133.690.636 | 129.593.805 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 13.829.066 | 9.440.668 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 9.854 | 29.082 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 418.509 | 398.902 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 548.234 | 991.510 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 46.665 | 153 |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 3.344 | 20.714 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 0 | 1.762.363 |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 12.015.869 | 12.071.710 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 1.348.120.438 | 1.333.546.426 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 262.878.457 | 250.421.572 |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 1.610.998.895 | 1.583.967.998 |