001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 1.172.425.297 | 2.656.848 | 1.169.768.449 | 1.171.829.989 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.936.812 | 365.363 | 3.571.449 | 1.241.158 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 69.212 | 6.921 | 62.291 | 0 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 2.586.651 | 358.442 | 2.228.209 | 98.225 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 1.280.949 | 0 | 1.280.949 | 1.142.933 |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 17.272.545 | 2.291.485 | 14.981.060 | 17.281.770 |
009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 12.718.775 | 874.419 | 11.844.356 | 7.308.767 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 3.988.711 | 1.417.066 | 2.571.645 | 2.052.216 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 0 | 0 | 0 | 7.355.728 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| | | | |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| | | | |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.151.215.940 | 0 | 1.151.215.940 | 1.153.307.061 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 488.908 | 0 | 488.908 | 488.908 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 2.090.013 | 0 | 2.090.013 | 4.180.026 |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 0 | 0 | 0 | 1.108 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 249.882.959 | 49.063.336 | 200.819.623 | 176.243.783 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 59.999 | 0 | 59.999 | 19.705 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 16.895 | 0 | 16.895 | 4.798 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 2.395 | 0 | 2.395 | 0 |
038 |
6. Dati avansi
| 40.709 | 0 | 40.709 | 14.907 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 249.822.960 | 49.063.336 | 200.759.624 | 176.224.078 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 186.664.069 | 48.713.336 | 137.950.733 | 111.677.979 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 104.171.493 | 0 | 104.171.493 | 78.206.833 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 29.371.512 | 1.283.166 | 28.088.346 | 16.578.309 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| 50.887.020 | 46.687.726 | 4.199.294 | 1.540.909 |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 888.571 | 0 | 888.571 | 14.294.299 |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 1.345.473 | 742.444 | 603.029 | 1.057.629 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 32.844.147 | 350.000 | 32.494.147 | 41.272.019 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 3.896.755 | 350.000 | 3.546.755 | 2.153.413 |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 1.108 | 0 | 1.108 | 2.006 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 28.946.284 | 0 | 28.946.284 | 39.116.600 |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 21.173.625 | 0 | 21.173.625 | 15.156.752 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 21.173.625 | 0 | 21.173.625 | 15.156.752 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 9.134.631 | 0 | 9.134.631 | 3.639.777 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 6.488 | 0 | 6.488 | 4.477.551 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 1.422.308.256 | 51.720.184 | 1.370.588.072 | 1.348.073.772 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 277.748.989 | 0 | 277.748.989 | 262.878.457 |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 1.700.057.245 | 51.720.184 | 1.648.337.061 | 1.610.952.229 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 1.187.947.018 | 1.183.956.612 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 5.478.762 | 5.151.605 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 4.847.798 | 4.520.641 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 630.964 | 630.964 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 1.629.588 | 1.663.170 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 17.536.477 | 13.839.646 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 7.332.471 | 7.296.496 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 10.204.006 | 6.543.150 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 20.858.964 | 11.934.878 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 358.964 | 233.718 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 20.500.000 | 11.701.160 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 161.782.090 | 152.182.282 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 3.443.326 | 3.071.423 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 3.346.477 | 2.975.258 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 96.849 | 96.165 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 158.338.764 | 149.110.859 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 337.061 | 295.920 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 337.061 | 295.920 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 156.564.086 | 147.520.289 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 8.128.287 | 587 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 138.820.708 | 133.690.636 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 9.615.091 | 13.829.066 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 2.176 | 9.854 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 451.589 | 418.509 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 551.418 | 548.234 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 8.396 | 3.344 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 424.038 | 314.709 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 1.370.588.072 | 1.348.073.772 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 277.748.989 | 262.878.457 |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 1.648.337.061 | 1.610.952.229 |