001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 1.174.518.202 | 7.361.221 | 1.167.156.981 | 1.169.768.449 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.986.208 | 1.105.964 | 2.880.244 | 3.571.450 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 69.212 | 20.764 | 48.448 | 62.291 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 3.916.996 | 1.085.200 | 2.831.796 | 2.228.209 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 0 | 0 | 0 | 1.280.950 |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 17.674.542 | 2.950.781 | 14.723.761 | 14.981.059 |
009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 12.816.595 | 1.087.703 | 11.728.892 | 11.844.356 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 4.292.888 | 1.863.078 | 2.429.810 | 2.571.644 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| | | | |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.152.848.952 | 3.304.476 | 1.149.544.476 | 1.151.215.940 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 4.037.765 | 3.304.476 | 733.289 | 488.908 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 174.168 | 0 | 174.168 | 2.090.013 |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| | | | |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 234.717.956 | 48.226.408 | 186.491.548 | 200.819.623 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 38.098 | 18.226 | 19.872 | 59.999 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 24.529 | 18.226 | 6.303 | 16.895 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 0 | 0 | 0 | 2.395 |
038 |
6. Dati avansi
| 13.569 | 0 | 13.569 | 40.709 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 234.679.858 | 48.208.182 | 186.471.676 | 200.759.624 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 183.813.776 | 47.990.642 | 135.823.134 | 137.950.733 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 124.242.444 | 0 | 124.242.444 | 104.171.493 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 10.388.879 | 1.283.166 | 9.105.713 | 28.088.346 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| 46.980.391 | 46.687.726 | 292.665 | 4.199.294 |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 976.849 | 0 | 976.849 | 888.571 |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 1.225.213 | 19.750 | 1.205.463 | 603.029 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 35.192.540 | 0 | 35.192.540 | 32.494.147 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 2.139.013 | 0 | 2.139.013 | 3.546.755 |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 0 | 0 | 0 | 1.108 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 33.053.527 | 0 | 33.053.527 | 28.946.284 |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 8.946.575 | 217.540 | 8.729.035 | 21.173.625 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 8.946.575 | 217.540 | 8.729.035 | 21.173.625 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 6.715.127 | 0 | 6.715.127 | 9.134.631 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 11.840 | 0 | 11.840 | 6.488 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 1.409.236.158 | 55.587.629 | 1.353.648.529 | 1.370.588.072 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 292.552.343 | 0 | 292.552.343 | 277.748.989 |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 1.701.788.501 | 55.587.629 | 1.646.200.872 | 1.648.337.061 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 1.188.884.677 | 1.187.947.018 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.163.302.190 | 1.163.302.191 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.163.302.190 | 1.163.302.191 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 6.499.163 | 5.478.762 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 5.868.199 | 4.847.798 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 630.964 | 630.964 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 1.600.630 | 1.629.588 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 17.482.694 | 17.536.477 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 7.079.594 | 7.332.471 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 10.403.100 | 10.204.006 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 16.907.676 | 20.858.964 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 407.676 | 358.964 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 16.500.000 | 20.500.000 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 147.856.176 | 161.782.090 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 2.270.333 | 3.443.326 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 2.159.078 | 3.346.477 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 111.255 | 96.849 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 145.585.843 | 158.338.764 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 381.927 | 337.061 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 381.927 | 337.061 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 143.565.335 | 156.564.086 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 50 | 8.128.287 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 128.243.040 | 138.820.708 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 15.322.245 | 9.615.091 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 2.176 | 2.176 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 436.660 | 451.589 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 568.192 | 551.418 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 384.237 | 8.396 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 247.316 | 424.038 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 1.353.648.529 | 1.370.588.072 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 292.552.343 | 277.748.989 |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 1.646.200.872 | 1.648.337.061 |