| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 1.173.012.120 | 3.253.494 | 1.169.758.626 | 1.169.768.449 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.986.208 | 627.183 | 3.359.025 | 3.571.450 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 118.607 | 16.312 | 102.295 | 62.291 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 2.586.651 | 610.871 | 1.975.780 | 2.228.209 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 1.280.950 | 0 | 1.280.950 | 1.280.950 |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 17.501.472 | 2.626.311 | 14.875.161 | 14.972.559 |
| 009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 12.718.775 | 980.904 | 11.737.871 | 11.844.355 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 4.217.340 | 1.645.407 | 2.571.933 | 2.563.145 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 298 | 0 | 298 | 0 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.151.515.940 | 0 | 1.151.515.940 | 1.151.215.940 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.937.019 | 0 | 1.148.937.019 | 1.148.637.019 |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 488.908 | 0 | 488.908 | 488.908 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 2.090.013 | 0 | 2.090.013 | 2.090.013 |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 247.264.723 | 49.064.601 | 198.200.122 | 200.819.623 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.075.721 | 1.265 | 3.074.456 | 59.999 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 12.278 | 1.265 | 11.013 | 16.895 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 0 | 0 | 0 | 2.395 |
| 038 |
6. Dati avansi
| 3.063.443 | 0 | 3.063.443 | 40.709 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 244.189.002 | 49.063.336 | 195.125.666 | 200.759.624 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 172.557.238 | 48.713.336 | 123.843.902 | 137.950.733 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 111.251.815 | 0 | 111.251.815 | 104.171.493 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 11.109.262 | 1.283.166 | 9.826.096 | 28.088.346 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| 47.087.569 | 46.687.726 | 399.843 | 4.199.294 |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 1.139.171 | 0 | 1.139.171 | 888.571 |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 1.969.421 | 742.444 | 1.226.977 | 603.029 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 21.176.578 | 350.000 | 20.826.578 | 32.494.147 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 1.618.174 | 350.000 | 1.268.174 | 3.546.755 |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 104 | 0 | 104 | 1.108 |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| | | | |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 19.558.300 | 0 | 19.558.300 | 28.946.284 |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 49.048.237 | 0 | 49.048.237 | 21.173.625 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 49.048.237 | 0 | 49.048.237 | 21.173.625 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 0 | 0 | 0 | 9.134.631 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 1.406.949 | 0 | 1.406.949 | 6.488 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 1.420.276.843 | 52.318.095 | 1.367.958.748 | 1.370.588.072 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 276.662.280 | 0 | 276.662.280 | 277.748.989 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 1.696.939.123 | 52.318.095 | 1.644.621.028 | 1.648.337.061 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 1.213.662.750 | 1.187.947.018 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 6.499.163 | 5.478.762 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 5.868.199 | 4.847.798 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 630.964 | 630.964 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 1.629.588 | 1.629.588 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 42.231.808 | 17.536.477 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 7.332.471 | 7.332.471 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 34.899.337 | 10.204.006 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 18.300.445 | 20.858.964 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 357.333 | 358.964 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 17.943.112 | 20.500.000 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 135.995.553 | 161.782.090 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 6.188.515 | 3.449.637 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 6.091.666 | 3.352.788 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 96.849 | 96.849 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 129.807.038 | 158.332.453 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 187.051 | 330.750 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 187.051 | 330.750 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 126.736.220 | 156.564.086 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 11.910.838 | 8.128.287 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 108.966.753 | 138.820.708 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 5.858.629 | 9.615.091 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 0 | 2.176 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 429.342 | 451.589 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 1.583.070 | 551.418 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 166.914 | 0 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 74.353 | 8.396 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 117 | 0 |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 629.971 | 424.038 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 1.367.958.748 | 1.370.588.072 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 276.662.280 | 277.748.989 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 1.644.621.028 | 1.648.337.061 |