| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 1.184.316.670 | 8.846.404 | 1.175.470.266 | 1.168.748.005 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.986.208 | 1.894.986 | 2.091.222 | 2.875.992 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 69.212 | 34.606 | 34.606 | 48.448 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 3.916.996 | 1.860.380 | 2.056.616 | 2.827.544 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 20.446.055 | 3.600.900 | 16.845.155 | 16.319.037 |
| 009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 14.665.938 | 1.436.794 | 13.229.144 | 13.346.995 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 4.585.543 | 2.164.106 | 2.421.437 | 2.406.983 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 629.515 | 0 | 629.515 | 0 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.159.875.907 | 3.350.518 | 1.156.525.389 | 1.149.544.476 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 7.229.436 | 3.350.518 | 3.878.918 | 733.289 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 0 | 0 | 0 | 174.168 |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 4.009.452 | 0 | 4.009.452 | 0 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 280.514.900 | 47.990.537 | 232.524.363 | 186.491.548 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 31.164 | 19.645 | 11.519 | 19.872 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 25.180 | 19.645 | 5.535 | 6.303 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 5.984 | 0 | 5.984 | 13.569 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 280.483.736 | 47.970.892 | 232.512.844 | 186.471.676 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 230.969.737 | 47.970.892 | 182.998.845 | 135.823.134 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 142.615.483 | 0 | 142.615.483 | 124.242.444 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 29.843.634 | 1.283.166 | 28.560.468 | 9.105.713 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| 48.428.619 | 46.687.726 | 1.740.893 | 292.665 |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 8.879.823 | 0 | 8.879.823 | 976.849 |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 1.202.178 | 0 | 1.202.178 | 1.205.463 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 25.238.234 | 0 | 25.238.234 | 35.192.540 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 223.168 | 0 | 223.168 | 2.139.013 |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| | | | |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 25.015.066 | 0 | 25.015.066 | 33.053.527 |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 21.638.550 | 0 | 21.638.550 | 8.729.035 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 21.638.550 | 0 | 21.638.550 | 8.729.035 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 2.484.545 | 0 | 2.484.545 | 6.715.127 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 152.670 | 0 | 152.670 | 11.840 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 1.464.831.570 | 56.836.941 | 1.407.994.629 | 1.355.239.553 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 307.222.829 | 0 | 307.222.829 | 292.552.343 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 1.772.054.399 | 56.836.941 | 1.715.217.458 | 1.647.791.896 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 1.186.475.076 | 1.190.320.575 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 7.331.411 | 6.499.163 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 6.388.354 | 5.868.199 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 943.057 | 630.964 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 3.074.549 | 3.111.835 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 12.766.925 | 17.407.386 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 6.945.410 | 7.004.286 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 5.821.515 | 10.403.100 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 15.423.963 | 17.158.441 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 550.522 | 407.676 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 14.873.441 | 16.750.765 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 206.095.590 | 147.760.537 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 5.535.066 | 2.174.694 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 5.268.484 | 1.908.313 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 266.582 | 266.381 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 200.560.524 | 145.585.843 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 366.245 | 381.927 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 366.245 | 381.927 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 194.139.279 | 143.565.335 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 6.211.403 | 50 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 172.637.609 | 128.243.040 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 15.290.267 | 15.322.245 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 121.298 | 2.176 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 451.772 | 436.660 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 3.913.937 | 568.192 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 205.460 | 384.237 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 1.362.533 | 247.316 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 1.407.994.629 | 1.355.239.553 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 307.222.829 | 292.552.343 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 1.715.217.458 | 1.647.791.896 |