| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 1.184.483.146 | 9.596.382 | 1.174.886.764 | 1.183.078.444 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 4.196.235 | 2.297.302 | 1.898.933 | 2.091.222 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 279.239 | 52.029 | 227.210 | 34.606 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 3.916.996 | 2.245.273 | 1.671.723 | 2.056.616 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 24.411.956 | 3.921.106 | 20.490.850 | 16.845.154 |
| 009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 14.665.938 | 1.559.715 | 13.106.223 | 13.229.144 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 7.306.588 | 2.361.391 | 4.945.197 | 2.421.436 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 1.874.371 | 0 | 1.874.371 | 629.515 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.155.866.455 | 3.377.974 | 1.152.488.481 | 1.164.133.568 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 7.229.436 | 3.377.974 | 3.851.462 | 3.878.918 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 0 | 0 | 0 | 11.617.631 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 291.751.141 | 51.440.005 | 240.311.136 | 224.915.815 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 111.299 | 19.645 | 91.654 | 11.519 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 104.450 | 19.645 | 84.805 | 5.535 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 6.849 | 0 | 6.849 | 5.984 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 291.639.842 | 51.420.360 | 240.219.482 | 224.904.296 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 228.793.738 | 51.420.360 | 177.373.378 | 182.998.845 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 145.662.283 | 0 | 145.662.283 | 142.363.551 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 23.234.421 | 4.732.634 | 18.501.787 | 28.560.468 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| 50.547.362 | 46.687.726 | 3.859.636 | 1.740.893 |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 8.193.803 | 0 | 8.193.803 | 9.131.755 |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 1.155.869 | 0 | 1.155.869 | 1.202.178 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 28.095.602 | 0 | 28.095.602 | 17.630.057 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 49.000 | 0 | 49.000 | 223.168 |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| | | | |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 28.046.602 | 0 | 28.046.602 | 17.406.889 |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 34.114.249 | 0 | 34.114.249 | 21.638.550 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 34.114.249 | 0 | 34.114.249 | 21.638.550 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 348.170 | 0 | 348.170 | 2.484.174 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 288.083 | 0 | 288.083 | 152.670 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 1.476.234.287 | 61.036.387 | 1.415.197.900 | 1.407.994.259 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 305.653.736 | 0 | 305.653.736 | 307.222.829 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 1.781.888.023 | 61.036.387 | 1.720.851.636 | 1.715.217.088 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 1.201.217.641 | 1.186.475.076 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.163.302.191 | 1.163.302.191 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 7.797.132 | 7.331.411 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 6.679.430 | 6.388.354 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 1.117.702 | 943.057 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 3.074.549 | 3.074.549 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 27.043.769 | 12.766.925 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 2 | 6.945.410 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 27.043.767 | 5.821.515 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 41.902.261 | 16.045.830 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 518.697 | 550.522 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 41.383.564 | 15.495.308 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 172.077.998 | 205.473.353 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 7.023.946 | 5.535.066 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 6.757.364 | 5.268.484 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 266.582 | 266.582 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 165.054.052 | 199.938.287 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 182.327 | 366.245 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 182.327 | 366.245 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 161.064.542 | 194.139.279 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 7.215.374 | 6.211.403 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 141.787.872 | 172.637.609 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 12.061.296 | 15.290.267 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 330.113 | 121.298 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 423.285 | 451.772 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 1.202.235 | 3.913.937 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 295.414 | 205.460 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 13.035 | 0 |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 1.543.101 | 740.296 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 1.415.197.900 | 1.407.994.259 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 305.653.736 | 307.222.829 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 1.720.851.636 | 1.715.217.088 |