| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 1.184.838.980 | 12.186.049 | 1.172.652.931 | 1.177.659.411 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 7.015.818 | 5.227.831 | 1.787.987 | 1.908.561 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 530.700 | 232.600 | 298.100 | 345.135 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 6.386.118 | 4.995.231 | 1.390.887 | 1.563.426 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 99.000 | 0 | 99.000 | 0 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 23.073.126 | 6.958.218 | 16.114.908 | 17.708.423 |
| 009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 14.539.064 | 2.219.650 | 12.319.414 | 12.491.617 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 7.901.683 | 4.738.568 | 3.163.115 | 4.651.747 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| 67.320 | 0 | 67.320 | 0 |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| | | | |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.864 | 0 | 11.864 | 8.500 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.864 | 0 | 11.864 | 8.500 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.154.738.172 | 0 | 1.154.738.172 | 1.158.033.927 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 96.908 | 0 | 96.908 | 9.396.908 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 6.004.245 | 0 | 6.004.245 | 0 |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 309.421.759 | 55.207.228 | 254.214.531 | 237.534.379 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 10.902.758 | 0 | 10.902.758 | 11.272.616 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 25.962 | 0 | 25.962 | 4.444 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 10.876.796 | 0 | 10.876.796 | 11.268.172 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 298.519.001 | 55.207.228 | 243.311.773 | 226.261.763 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 272.888.672 | 50.758.819 | 222.129.853 | 213.882.376 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 185.499.967 | 0 | 185.499.967 | 180.739.512 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 7.397.766 | 0 | 7.397.766 | 7.451.674 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| 291.286 | 0 | 291.286 | 298.198 |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 50.168.600 | 50.168.600 | 0 | 0 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 26.275.393 | 0 | 26.275.393 | 23.172.854 |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 3.255.660 | 590.219 | 2.665.441 | 2.220.138 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 4.497.409 | 4.448.409 | 49.000 | 1.007.088 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| | | | |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 4.448.409 | 4.448.409 | 0 | 958.088 |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 15.692.942 | 0 | 15.692.942 | 7.409.547 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 15.692.942 | 0 | 15.692.942 | 7.409.547 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 5.392.142 | 0 | 5.392.142 | 3.907.691 |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 47.836 | 0 | 47.836 | 55.061 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 1.494.260.739 | 67.393.277 | 1.426.867.462 | 1.415.193.790 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 1.494.260.739 | 67.393.277 | 1.426.867.462 | 1.415.193.790 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 432.275.696 | 0 | 432.275.696 | 391.495.734 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 1.926.536.435 | 67.393.277 | 1.859.143.158 | 1.806.689.524 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 1.191.499.052 | 1.191.107.940 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.159.729.110 | 1.163.302.191 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.159.729.110 | 1.163.302.191 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 11.828.269 | 11.664.061 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 9.511.391 | 9.408.761 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 2.316.878 | 2.255.300 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 3.437.050 | 3.817.573 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 16.504.623 | 12.324.115 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 10.635.031 | 10.261.189 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 5.869.592 | 2.062.926 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 3.359.606 | 8.805.960 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 246.857 | 523.494 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 292.916 | 312.719 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 648.847 | 825.819 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 2.170.986 | 7.143.928 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 232.008.804 | 215.279.890 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 697.460 | 801.180 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 697.460 | 801.180 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 231.311.344 | 214.478.710 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 126.721 | 126.472 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 126.718 | 126.469 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | 3 | 3 |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 218.214.427 | 194.045.020 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 2.206.954 | 4.745.143 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 195.017.679 | 175.724.160 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 18.629.067 | 13.028.030 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 2.360.727 | 547.687 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 4.946.950 | 558.327 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 513.533 | 447.489 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 318.921 | 10.869.568 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 70.830 | 9.456 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 174 | 0 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 7.119.788 | 8.422.378 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 1.426.867.462 | 1.415.193.790 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 432.275.696 | 391.495.734 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 1.859.143.158 | 1.806.689.524 |