| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 1.185.168.421 | 14.247.824 | 1.170.920.597 | 1.172.652.931 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 6.921.278 | 5.981.869 | 939.409 | 1.787.987 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 530.700 | 279.634 | 251.066 | 298.100 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 0 | 0 | 0 | 1.390.887 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 6.390.578 | 5.702.235 | 688.343 | 99.000 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 23.190.891 | 8.265.955 | 14.924.936 | 16.114.908 |
| 009 |
1. Zemljište
| 565.059 | 0 | 565.059 | 565.059 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 14.539.064 | 2.458.889 | 12.080.175 | 12.319.414 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 8.019.448 | 5.801.456 | 2.217.992 | 3.163.115 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| 67.320 | 5.610 | 61.710 | 67.320 |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| | | | |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.864 | 0 | 11.864 | 11.864 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.864 | 0 | 11.864 | 11.864 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.155.044.388 | 0 | 1.155.044.388 | 1.154.738.172 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1.148.637.019 | 0 | 1.148.637.019 | 1.148.637.019 |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 96.908 | 0 | 96.908 | 96.908 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| 6.310.461 | 0 | 6.310.461 | 6.004.245 |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 314.800.933 | 55.233.230 | 259.567.703 | 254.214.531 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 208.966 | 23.914 | 185.052 | 10.902.758 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 52.895 | 23.914 | 28.981 | 25.962 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 156.071 | 0 | 156.071 | 10.876.796 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 314.591.967 | 55.209.316 | 259.382.651 | 243.311.773 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 301.860.172 | 50.760.907 | 251.099.265 | 222.129.853 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 184.704.791 | 0 | 184.704.791 | 185.499.967 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 8.857.752 | 0 | 8.857.752 | 7.397.766 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| 3.367.251 | 0 | 3.367.251 | 291.286 |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 50.168.600 | 50.168.600 | 0 | 0 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 49.340.338 | 0 | 49.340.338 | 26.275.393 |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 5.421.440 | 592.307 | 4.829.133 | 2.665.441 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 4.497.409 | 4.448.409 | 49.000 | 49.000 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| | | | |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| 4.448.409 | 4.448.409 | 0 | 0 |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 5.178.111 | 0 | 5.178.111 | 15.692.942 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 5.178.111 | 0 | 5.178.111 | 15.692.942 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 2.886.604 | 0 | 2.886.604 | 5.392.142 |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 169.671 | 0 | 169.671 | 47.836 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 1.499.969.354 | 69.481.054 | 1.430.488.300 | 1.426.867.462 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 1.499.969.354 | 69.481.054 | 1.430.488.300 | 1.426.867.462 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 470.779.715 | 0 | 470.779.715 | 432.275.696 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 1.970.749.069 | 69.481.054 | 1.901.268.015 | 1.859.143.158 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 1.186.836.919 | 1.191.499.052 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 1.159.729.110 | 1.159.729.110 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 1.159.729.110 | 1.159.729.110 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 12.297.836 | 11.828.269 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 9.804.870 | 9.511.391 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 2.492.966 | 2.316.878 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 3.068.766 | 3.437.050 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 11.741.207 | 16.504.623 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 11.316.381 | 10.635.031 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 424.826 | 5.869.592 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 2.238.860 | 3.359.606 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 440.847 | 246.857 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 229.786 | 292.916 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 459.868 | 648.847 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.108.359 | 2.170.986 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 241.412.521 | 232.008.804 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 14.714.234 | 697.460 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 10.604.964 | 697.460 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 4.109.270 | 0 |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 226.698.287 | 231.311.344 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 101.083 | 126.721 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 101.083 | 126.718 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | 0 | 3 |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 193.516.321 | 218.214.427 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 0 | 2.206.954 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 139.888.650 | 195.017.679 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 47.273.847 | 18.629.067 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 6.353.824 | 2.360.727 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 16.114.113 | 4.946.950 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 546.337 | 513.533 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 5.210.795 | 318.921 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 15.773 | 70.830 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 0 | 174 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 11.193.865 | 7.119.788 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 1.430.488.300 | 1.426.867.462 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 470.779.715 | 432.275.696 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 1.901.268.015 | 1.859.143.158 |