| 301 |
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
| 328.409.940 | 344.885.196 |
| 302 |
1.Prilivi od kupaca
| 315.937.647 | 330.166.862 |
| 303 |
2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl
| 0 | 7.400 |
| 304 |
3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 12.472.293 | 14.710.934 |
| 305 |
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
| 323.766.590 | 300.611.251 |
| 306 |
1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima
| 302.463.236 | 282.108.902 |
| 307 |
2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima
| 4.775.612 | 3.437.210 |
| 308 |
3.Odlivi po osnovu kamata
| 23.012 | 47.797 |
| 309 |
4.Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 271.975 | 1.720.495 |
| 310 |
5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 16.232.755 | 13.296.847 |
| 311 |
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)
| 4.643.350 | 44.273.945 |
| 312 |
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)
| | |
| 313 |
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
| 3.143.647 | 2.084.823 |
| 314 |
1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm,
| 0 | 1.800.000 |
| 315 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu
| | |
| 316 |
3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća
| | |
| 317 |
4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava
| | |
| 318 |
5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 319 |
6. Prilivi od kamata
| 281.644 | 284.823 |
| 320 |
7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| 2.862.003 | 0 |
| 321 |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5)
| 115.272 | 3.884.763 |
| 322 |
1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana
| 0 | 3.750.000 |
| 323 |
2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu
| | |
| 324 |
3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća
| | |
| 325 |
4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva
| 115.272 | 134.763 |
| 326 |
5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana
| | |
| 327 |
III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)
| 3.028.375 | 0 |
| 328 |
IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I)
| 0 | 1.799.940 |
| 329 |
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
| | |
| 330 |
1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala
| | |
| 331 |
2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza
| | |
| 332 |
3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza
| | |
| 333 |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5)
| 62.855 | 15.974.717 |
| 334 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| 0 | 392.000 |
| 335 |
2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza
| | |
| 336 |
3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza
| 62.855 | 33.837 |
| 337 |
4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 338 |
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku
| 0 | 15.548.880 |
| 339 |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II)
| | |
| 340 |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I)
| 62.855 | 15.974.717 |
| 341 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI)
| 331.553.587 | 346.970.019 |
| 342 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII)
| 323.944.717 | 320.470.731 |
| 343 |
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D)
| 7.608.870 | 26.499.288 |
| 344 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G)
| | |
| 345 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 40.211.786 | 13.712.498 |
| 346 |
Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 347 |
I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 348 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I)
| 47.820.656 | 40.211.786 |