| 301 |
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
| 461.269.169 | 328.409.940 |
| 302 |
1.Prilivi od kupaca
| 441.298.121 | 315.937.647 |
| 303 |
2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl
| | |
| 304 |
3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 19.971.048 | 12.472.293 |
| 305 |
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
| 466.573.361 | 323.766.590 |
| 306 |
1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima
| 454.353.518 | 302.463.236 |
| 307 |
2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima
| 5.729.222 | 4.775.612 |
| 308 |
3.Odlivi po osnovu kamata
| 20.592 | 23.012 |
| 309 |
4.Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 969.165 | 271.975 |
| 310 |
5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 5.500.864 | 16.232.755 |
| 311 |
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)
| 0 | 4.643.350 |
| 312 |
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)
| 5.304.192 | 0 |
| 313 |
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
| 975.493 | 3.143.647 |
| 314 |
1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm,
| | |
| 315 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu
| | |
| 316 |
3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća
| | |
| 317 |
4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava
| 10.009 | 0 |
| 318 |
5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 319 |
6. Prilivi od kamata
| 965.484 | 281.644 |
| 320 |
7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| 0 | 2.862.003 |
| 321 |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5)
| 11.908.187 | 9.894.422 |
| 322 |
1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana
| 10.050.811 | 9.779.150 |
| 323 |
2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu
| | |
| 324 |
3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća
| | |
| 325 |
4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva
| 1.857.376 | 115.272 |
| 326 |
5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana
| | |
| 327 |
III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)
| | |
| 328 |
IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I)
| 10.932.694 | 6.750.775 |
| 329 |
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
| 14.416.891 | 0 |
| 330 |
1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala
| | |
| 331 |
2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza
| 14.416.891 | 0 |
| 332 |
3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza
| | |
| 333 |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5)
| 16.061.199 | 62.855 |
| 334 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 335 |
2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza
| 16.013.323 | 0 |
| 336 |
3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza
| 47.876 | 62.855 |
| 337 |
4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 338 |
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku
| | |
| 339 |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II)
| | |
| 340 |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I)
| 1.644.308 | 62.855 |
| 341 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI)
| 476.661.553 | 331.553.587 |
| 342 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII)
| 494.542.747 | 333.723.867 |
| 343 |
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D)
| | |
| 344 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G)
| 17.881.194 | 2.170.280 |
| 345 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 38.041.506 | 40.211.786 |
| 346 |
Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 347 |
I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 348 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I)
| 20.160.312 | 38.041.506 |