| 501 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)
| 514.244.860 | 493.001.624 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 489.890.887 | 475.070.749 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 24.353.973 | 17.930.875 |
| 505 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)
| 514.069.969 | 461.415.777 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 494.807.380 | 444.377.918 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 12.941.200 | 6.381.322 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 31.326 | 198.021 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 338.727 | 3.630.362 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 5.951.336 | 6.828.154 |
| 511 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)
| 174.891 | 31.585.847 |
| 512 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)
| | |
| 513 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)
| 41.227.685 | 21.783.687 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 29.728.616 | 20.004.955 |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 2.606.041 | 1.778.732 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| 8.893.028 | 0 |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 520 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)
| 20.775.438 | 46.007.404 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 19.558.300 | 39.116.600 |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 1.217.138 | 5.887.348 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 0 | 1.003.456 |
| 525 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)
| 20.452.247 | 0 |
| 526 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)
| 0 | 24.223.717 |
| 527 |
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)
| 7.237.562 | 13.737.856 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 7.237.562 | 13.737.856 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)
| 21.847.825 | 26.103.547 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 21.847.825 | 26.094.691 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 0 | 8.856 |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 539 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)
| | |
| 540 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)
| 14.610.263 | 12.365.691 |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
| 562.710.107 | 528.523.167 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
| 556.693.232 | 533.526.728 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
| 6.016.875 | 0 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
| 0 | 5.003.561 |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 15.156.752 | 20.160.313 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)
| 21.173.627 | 15.156.752 |