| 501 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)
| 430.670.346 | 514.244.861 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 424.750.964 | 489.890.887 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 5.919.382 | 24.353.974 |
| 505 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)
| 424.621.763 | 514.069.969 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 411.390.863 | 494.807.380 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 6.515.152 | 6.733.554 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 116.698 | 31.326 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 476.821 | 338.727 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 6.122.229 | 12.158.982 |
| 511 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)
| 6.048.583 | 174.892 |
| 512 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)
| | |
| 513 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)
| 38.995.974 | 41.227.685 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 23.488.988 | 29.728.616 |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 1.586.224 | 2.606.041 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| 13.920.762 | 8.893.028 |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 520 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)
| 31.557.738 | 20.775.438 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 27.577.203 | 19.558.300 |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| 3.548.857 | 0 |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 431.678 | 1.217.138 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)
| 7.438.236 | 20.452.247 |
| 526 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)
| | |
| 527 |
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)
| 5.962.470 | 7.237.562 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 5.962.470 | 7.237.562 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)
| 31.893.879 | 21.847.825 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 23.730.674 | 21.847.825 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| 8.163.205 | 0 |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 539 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)
| | |
| 540 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)
| 25.931.409 | 14.610.263 |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
| 475.628.790 | 562.710.108 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
| 488.073.380 | 556.693.232 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
| 0 | 6.016.876 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
| 12.444.590 | 0 |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 21.173.625 | 15.156.752 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| 0 | 3 |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)
| 8.729.035 | 21.173.625 |