| 501 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)
| 292.188.304 | 304.752.783 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 282.560.479 | 289.000.562 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 9.627.825 | 15.752.221 |
| 505 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)
| 260.732.016 | 233.770.786 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 249.037.647 | 226.400.582 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 2.049.069 | 3.330.681 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 116.048 | 0 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 0 | 3.838.860 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 9.529.252 | 200.663 |
| 511 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)
| 31.456.288 | 70.981.997 |
| 512 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)
| | |
| 513 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)
| 20.364.593 | 20.826.617 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 19.558.300 | 19.558.300 |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 806.293 | 1.268.317 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 520 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)
| 10.582.238 | 20.743.974 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 10.170.316 | 19.558.689 |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| 300.000 | 0 |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 111.922 | 1.185.285 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)
| 9.782.355 | 82.643 |
| 526 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)
| | |
| 527 |
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)
| 5.867.562 | 3.911.660 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 5.867.562 | 3.911.660 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)
| 19.231.593 | 9.720.985 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 11.068.388 | 7.629.452 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| 8.163.205 | 0 |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 0 | 2.091.533 |
| 539 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)
| | |
| 540 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)
| 13.364.031 | 5.809.325 |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
| 318.420.459 | 329.491.060 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
| 290.545.847 | 264.235.745 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
| 27.874.612 | 65.255.315 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
| | |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 21.173.625 | 15.156.751 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)
| 49.048.237 | 80.412.066 |