| 501 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)
| 280.076.673 | 209.715.111 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 274.717.183 | 200.604.761 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| 5.297 | 0 |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 5.354.193 | 9.110.350 |
| 505 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)
| 244.623.957 | 174.809.961 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 236.424.791 | 167.030.892 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 3.208.596 | 2.242.787 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| | |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 0 | 152.448 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 4.990.570 | 5.383.834 |
| 511 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)
| 35.452.716 | 34.905.150 |
| 512 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)
| | |
| 513 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)
| 2.281.482 | 847.989 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 977.915 | 0 |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 1.215.451 | 847.989 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 88.116 | 0 |
| 520 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)
| 3.782.464 | 68.408 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 3.684.962 | 68.408 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 97.502 | 0 |
| 525 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)
| 0 | 779.581 |
| 526 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)
| 1.500.982 | 0 |
| 527 |
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)
| 11.736.101 | 0 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 1.121 | 0 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 11.734.980 | 0 |
| 532 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)
| 33.212.136 | 193.663 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 18.172.441 | 193.663 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| 15.039.695 | 0 |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 539 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)
| | |
| 540 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)
| 21.476.035 | 193.663 |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
| 294.094.256 | 210.563.100 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
| 281.618.557 | 175.072.032 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
| 12.475.699 | 35.491.068 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
| | |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 21.638.550 | 8.729.035 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)
| 34.114.249 | 44.220.103 |