501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 429.103.189 | 404.380.871 |
502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 415.929.114 | 384.537.214 |
503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 13.174.075 | 19.843.657 |
505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 405.020.490 | 408.283.434 |
506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 375.457.327 | 396.876.867 |
507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 6.737.650 | 6.132.214 |
508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 46.192 | 15.943 |
509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 158.906 | 2.404.153 |
510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 22.620.415 | 2.854.257 |
511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 24.082.699 | 0 |
512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| 0 | 3.902.563 |
513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 1.349.249 | 5.935.915 |
514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 0 | 62.002 |
517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 335.250 | 382.368 |
518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| 1.013.999 | 5.491.545 |
519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 384.184 | 761.455 |
521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 384.184 | 761.455 |
524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| 965.065 | 5.174.460 |
526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| | |
527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| | |
528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| | |
530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 16.762.358 | 9.241.527 |
533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 4.318.487 | 9.237.527 |
535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| 12.443.871 | 0 |
538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 0 | 4.000 |
539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| | |
540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| 16.762.358 | 9.241.527 |
541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 430.452.438 | 410.316.786 |
542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 422.167.032 | 418.286.416 |
543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| 8.285.406 | 0 |
544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| 0 | 7.969.630 |
545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 7.409.547 | 15.380.374 |
546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| 2.011 | 1.197 |
548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 15.692.942 | 7.409.547 |