| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
Stalna imovina
| 220.337.868 | 167.675.931 | 52.661.937 | 101.359.901 |
| 003 |
I. Nematerijalna ulaganja
| 829.812 | 0 | 829.812 | 1.118.415 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| | | | |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 829.812 | 0 | 829.812 | 1.118.415 |
| 009 |
II. Osnovna sredstva
| 218.712.009 | 167.675.931 | 51.036.078 | 99.378.400 |
| 010 |
1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi
| 31.190 | 0 | 31.190 | 88.423 |
| 011 |
2. Građevinski objekti
| 25.048.769 | 13.121.388 | 11.927.381 | 14.212.105 |
| 012 |
3. Oprema
| 191.692.005 | 154.554.543 | 37.137.462 | 81.718.064 |
| 013 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 014 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 015 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 4.085 | 0 | 4.085 | 4.197 |
| 016 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 1.935.960 | 0 | 1.935.960 | 3.355.611 |
| 017 |
III. Duročni finansijski plasmani
| 796.047 | 0 | 796.047 | 863.086 |
| 018 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 019 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 020 |
3. Duročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 021 |
4. Duročni krediti
| | | | |
| 022 |
5. Duročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 023 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 024 |
7. Ostali duročni plasmani
| 796.047 | 0 | 796.047 | 863.086 |
| 025 |
Obrtna imovina
| 43.337.086 | 17.955.894 | 25.381.192 | 17.867.994 |
| 026 |
I. Zalihe (027 do 031)
| 4.082.975 | 414.735 | 3.668.240 | 3.096.190 |
| 027 |
1. Materijal
| 4.057.167 | 414.735 | 3.642.432 | 2.691.854 |
| 028 |
2. Nedovršena proizvodnja
| | | | |
| 029 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 030 |
4. Roba
| | | | |
| 031 |
5. Dati avansi
| 25.808 | 0 | 25.808 | 404.336 |
| 032 |
II. Kratkoročna potraživanja i plasmani
| 36.525.636 | 17.541.159 | 18.984.477 | 14.157.219 |
| 033 |
1. Kratkoročna potraživanja
| 36.510.509 | 17.541.159 | 18.969.350 | 14.142.092 |
| 034 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| | | | |
| 035 |
b) Kupci
| 34.017.648 | 15.919.695 | 18.097.953 | 13.690.006 |
| 036 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| | | | |
| 037 |
g) Druga potraživanja
| 2.492.861 | 1.621.464 | 871.397 | 452.086 |
| 038 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani
| 15.127 | 0 | 15.127 | 15.127 |
| 039 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 040 |
b) Kratkoročni krediti
| 15.127 | 0 | 15.127 | 15.127 |
| 041 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 042 |
g) Mjenice
| | | | |
| 043 |
d) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 044 |
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
| 2.728.475 | 0 | 2.728.475 | 614.585 |
| 045 |
1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)
| | | | |
| 046 |
2.Gotovina
| 2.728.475 | 0 | 2.728.475 | 614.585 |
| 047 |
Aktivna vremenska razgranicenja
| 12.594 | 0 | 12.594 | 12.718 |
| 048 |
Poslovna imovina
| 263.687.548 | 185.631.825 | 78.055.723 | 119.240.613 |
| 049 |
Gubitak iznad kapitala
| | | | |
| 050 |
Poslovna aktiva
| 263.687.548 | 185.631.825 | 78.055.723 | 119.240.613 |
| 051 |
VANBILANSNA AKTIVA
| 25.307.100 | 0 | 25.307.100 | 15.846.804 |
| 101 |
Kapital
| 0 | 0 | 59.014.840 | 97.944.642 |
| 102 |
Osnovni kapital
| 0 | 0 | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| 0 | 0 | 15.795.899 | 0 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| 0 | 0 | 0 | 15.795.899 |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II. Emisiona premija
| | | | |
| 111 |
Revalorizacione rezerve
| 0 | 0 | 39.577.792 | 79.712.783 |
| 112 |
Rezerve iz dobitka
| | | | |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne i druge rezerve
| | | | |
| 115 |
Neraspoređeni dobitak
| 0 | 0 | 4.219.274 | 4.612.261 |
| 116 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina
| | | | |
| 117 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine
| 0 | 0 | 4.219.274 | 4.612.261 |
| 118 |
VI. Gubitak do visine kapitala
| 0 | 0 | 578.125 | 2.176.301 |
| 119 |
1. Gubici ranijih dina
| 0 | 0 | 578.125 | 2.176.301 |
| 120 |
2. Gubitak tekuće dine
| | | | |
| 121 |
Dugoročna rezervisanja
| 0 | 0 | 6.470.085 | 6.154.587 |
| 122 |
I. Rezervisanja za troškove i rizike
| | | | |
| 123 |
II. Rezervisanja za penzije
| | | | |
| 124 |
III. Negativni odwill
| | | | |
| 125 |
IV. Ostala duročna rezervisanja
| 0 | 0 | 6.470.085 | 6.154.587 |
| 126 |
V. OBAVEZE
| 0 | 0 | 12.570.798 | 15.141.384 |
| 127 |
Dugoročne obaveze
| 0 | 0 | 4.807.578 | 3.537.083 |
| 128 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 129 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| 0 | 0 | 1.244.788 | 1.460.996 |
| 130 |
3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 131 |
4. Duročni krediti
| 0 | 0 | 2.524.746 | 0 |
| 132 |
5. Ostale duročne obaveze
| 0 | 0 | 1.038.044 | 2.076.087 |
| 133 |
Kratkoročne obaveze
| 0 | 0 | 7.763.220 | 11.604.301 |
| 134 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 135 |
2. Kratkoročni krediti
| 0 | 0 | 215.254 | 500.000 |
| 136 |
3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| 0 | 0 | 224.769 | 224.769 |
| 137 |
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| 0 | 0 | 668.906 | 482.251 |
| 138 |
5. Dobavljači - povezana pravna lica
| 0 | 0 | 3.922.423 | 7.132.773 |
| 139 |
6. Dobavljači
| 0 | 0 | 610.970 | 321.999 |
| 140 |
7. Ostale obaveze iz poslovanja
| 0 | 0 | 41.143 | 0 |
| 141 |
8. Obaveze iz specifičnih poslova
| 0 | 0 | 329.967 | 1.533.143 |
| 142 |
9. Obaveze za zarade i naknade zarada
| 0 | 0 | 183.855 | 164.766 |
| 143 |
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| 0 | 0 | 1.473.646 | 765.292 |
| 144 |
11. Druge obaveze
| 0 | 0 | 92.287 | 129.308 |
| 145 |
Pasivna vremenska razgrančenja
| | | | |
| 146 |
Poslovna pasiva
| 0 | 0 | 78.055.723 | 119.240.613 |
| 147 |
VANBILANSNA PASIVA
| 0 | 0 | 25.307.100 | 15.846.804 |