| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 224.208.686 | 170.941.056 | 53.267.630 | 52.661.937 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 942.562 | 940 | 941.622 | 829.812 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 112.750 | 940 | 111.810 | 0 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 829.812 | 0 | 829.812 | 829.812 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 218.864.519 | 169.882.667 | 48.981.852 | 51.036.078 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 27.935 | 0 | 27.935 | 31.190 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 23.866.169 | 13.285.257 | 10.580.912 | 11.927.381 |
| 013 |
3. Oprema
| 194.684.854 | 156.597.410 | 38.087.444 | 37.137.462 |
| 014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 6.191 | 0 | 6.191 | 4.085 |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 279.370 | 0 | 279.370 | 1.935.960 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 3.125.203 | 931.532 | 2.193.671 | 796.047 |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 2.473.135 | 931.532 | 1.541.603 | 0 |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 652.068 | 0 | 652.068 | 796.047 |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| 1.276.402 | 125.917 | 1.150.485 | 0 |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| 1.276.402 | 125.917 | 1.150.485 | 0 |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 42.321.179 | 23.174.995 | 19.146.184 | 25.381.192 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 3.337.594 | 837.685 | 2.499.909 | 3.668.240 |
| 036 |
1. Materijal
| 2.885.099 | 425.522 | 2.459.577 | 3.642.432 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
| 041 |
6. Dati avansi
| 452.495 | 412.163 | 40.332 | 25.808 |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 35.626.719 | 22.337.310 | 13.289.409 | 18.984.477 |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 35.542.336 | 22.337.310 | 13.205.026 | 18.969.350 |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| | | | |
| 045 |
b) Ostali kupci
| 33.425.112 | 20.589.358 | 12.835.754 | 18.097.953 |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| | | | |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 2.117.224 | 1.747.952 | 369.272 | 871.397 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 84.383 | 0 | 84.383 | 15.127 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| 84.383 | 0 | 84.383 | 15.127 |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 3.356.866 | 0 | 3.356.866 | 2.728.475 |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| 3.356.866 | 0 | 3.356.866 | 2.728.475 |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 633.702 | 0 | 633.702 | 12.594 |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 267.163.567 | 194.116.051 | 73.047.516 | 78.055.723 |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 267.163.567 | 194.116.051 | 73.047.516 | 78.055.723 |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 26.289.086 | 0 | 26.289.086 | 25.307.100 |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 50.494.676 | 59.014.840 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 21.339.827 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | 5.543.928 | 0 |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 23.448.972 | 39.577.792 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 1.754 | 0 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 1.754 | 0 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 5.704.123 | 3.641.149 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 5.691.572 | 3.641.149 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 12.551 | 0 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 9.170.703 | 6.470.085 |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 1.609.857 | 0 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 7.560.846 | 6.470.085 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 12.805.478 | 12.570.798 |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 4.116.482 | 4.807.578 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | 1.019.466 | 1.244.788 |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 2.295.646 | 2.524.746 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | 282.348 | 0 |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 519.022 | 1.038.044 |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | | |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 8.688.996 | 7.763.220 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | 0 | 215.254 |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 1.101.314 | 0 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | 0 | 224.769 |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 682.498 | 668.906 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 4.053.820 | 3.922.423 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 812.768 | 610.970 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 34.240 | 41.143 |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 646.296 | 329.967 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 251.955 | 183.855 |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 1.001.926 | 1.473.646 |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | 104.179 | 92.287 |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 576.659 | 0 |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | | |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | | |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 73.047.516 | 78.055.723 |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 26.289.086 | 25.307.100 |