| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 219.715.485 | 168.711.720 | 51.003.765 | 52.661.937 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 829.812 | 0 | 829.812 | 829.812 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| | | | |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 829.812 | 0 | 829.812 | 829.812 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 218.129.552 | 168.711.720 | 49.417.832 | 51.036.078 |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 31.190 | 0 | 31.190 | 31.190 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 24.937.769 | 13.224.624 | 11.713.145 | 11.927.381 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 191.218.443 | 155.487.096 | 35.731.347 | 37.137.462 |
| 013 |
3. Oprema
| | | | |
| 014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 015 |
5. Osnovno stado
| 6.191 | 0 | 6.191 | 4.085 |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 1.935.959 | 0 | 1.935.959 | 1.935.960 |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 756.121 | 0 | 756.121 | 796.047 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| | | | |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| | | | |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| 756.121 | 0 | 756.121 | 796.047 |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| 44.764.080 | 17.994.961 | 26.769.119 | 25.381.192 |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 4.009.517 | 453.801 | 3.555.716 | 3.668.240 |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| 3.996.337 | 453.801 | 3.542.536 | 3.642.432 |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| | | | |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| 13.180 | 0 | 13.180 | 25.808 |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| 36.674.281 | 17.541.160 | 19.133.121 | 18.984.477 |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 36.653.390 | 17.541.160 | 19.112.230 | 18.969.350 |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 4.675 | 0 | 4.675 | 0 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 34.145.519 | 15.919.695 | 18.225.824 | 18.097.953 |
| 036 |
1. Materijal
| | | | |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| 2.503.196 | 1.621.465 | 881.731 | 871.397 |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| 20.891 | 0 | 20.891 | 15.127 |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| 20.891 | 0 | 20.891 | 15.127 |
| 041 |
6. Dati avansi
| | | | |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| | | | |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| | | | |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 4.080.282 | 0 | 4.080.282 | 2.728.475 |
| 045 |
b) Ostali kupci
| | | | |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 4.080.282 | 0 | 4.080.282 | 2.728.475 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 601.956 | 0 | 601.956 | 12.594 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 265.081.521 | 186.706.681 | 78.374.840 | 78.055.723 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| 265.081.521 | 186.706.681 | 78.374.840 | 78.055.723 |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| 24.979.808 | 0 | 24.979.808 | 25.307.100 |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| | | | |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| | | | |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | | |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| | | | |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| | | | |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 59.462.927 | 59.014.840 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 39.555.593 | 39.577.792 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 1.754 | 0 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 1.754 | 0 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | 4.654.483 | 4.219.274 |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 4.240.811 | 0 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 413.672 | 4.219.274 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 544.802 | 578.125 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | 544.802 | 578.125 |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 6.430.129 | 6.470.085 |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | | |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | 6.430.129 | 6.470.085 |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 11.981.928 | 12.570.798 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 4.807.578 | 4.807.578 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | | |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 1.244.788 | 1.244.788 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | 2.524.746 | 2.524.746 |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | 1.038.044 | 1.038.044 |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 7.174.350 | 7.763.220 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | | |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | 91.255 | 215.254 |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 224.769 | 224.769 |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | 664.807 | 668.906 |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 3.922.831 | 3.922.423 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | 309.239 | 610.970 |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | 34.240 | 41.143 |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 329.967 | 329.967 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | 234.823 | 183.855 |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.252.565 | 1.473.646 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 109.854 | 92.287 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 499.856 | 0 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 78.374.840 | 78.055.723 |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 24.979.808 | 25.307.100 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | | |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | | |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | | |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | | |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | | |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | | |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | | |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |