Bilans stanja za 2007. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 230.401.989175.369.47455.032.51553.267.630
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 1.009.8474.6981.005.149941.622
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj 25.075025.0750
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 112.7504.698108.052111.810
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 872.0220872.022829.812
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 225.310.387173.481.85151.828.53648.981.852
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 27.935027.93527.935
012 2. Građevinski objekti 26.256.15015.732.99610.523.15410.580.912
013 3. Oprema 195.031.682157.748.85537.282.82738.087.444
014 4. Alat i inventar     
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva 9.49109.4916.191
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 3.985.12903.985.129279.370
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 3.341.7531.800.6761.541.0772.193.671
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica     
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 2.752.5811.800.676951.9051.541.603
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani 589.1720589.172652.068
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032) 740.00282.249657.7531.150.485
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu 740.00282.249657.7531.150.485
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 42.876.45322.753.79220.122.66119.146.184
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 3.655.656861.8182.793.8382.499.909
036 1. Materijal 3.236.927449.6562.787.2712.459.577
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 418.729412.1626.56740.332
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 36.628.88621.891.97414.736.91213.289.409
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 36.548.75521.891.97414.656.78113.205.026
044 a) Kupci - povezana pravna lica 280.9250280.9250
045 b) Ostali kupci 34.149.13920.144.02214.005.11712.835.754
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda     
047 g) Druga potraživanja 2.118.6911.747.952370.739369.272
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 80.131080.13184.383
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica     
050 b) Kratkoročni krediti     
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani 80.131080.13184.383
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 2.591.91102.591.9113.356.866
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 2.591.91102.591.9113.356.866
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 755.4310755.431633.702
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 274.033.873198.123.26675.910.60773.047.516
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 274.033.873198.123.26675.910.60773.047.516
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 26.041.503026.041.50326.289.086
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   52.445.72652.509.083
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   24.416.08124.416.081
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   15.795.89915.795.899
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital   8.620.1828.620.182
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   21.363.54123.448.971
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   6280
113 1. Zakonske rezerve   6280
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   6.665.4764.644.031
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   6.598.3954.644.031
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   67.0810
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   7.233.1507.156.295
123 I Za troškove u garantnom roku   30.9240
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih   1.498.8611.609.857
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   5.703.3655.546.438
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   15.604.91912.805.479
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   6.946.2724.116.482
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   4.747.3063.315.112
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa   194.834282.348
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze   2.004.132519.022
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE   239.9000
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   8.418.7478.688.997
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
140 2. Ostali kratkoročni krediti     
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   724.2131.101.314
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   718.656682.498
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   4.083.4384.053.820
145 7. Ostali dobavljači   1.010.446812.768
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   34.24034.240
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova   997.801646.296
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   261.729251.956
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   491.8271.001.926
150 12. Druge obaveze   96.397104.179
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   626.812576.659
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)     
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana     
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja     
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   75.910.60773.047.516
159 E. VANBILANSNA PASIVA   26.041.50326.289.086