001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 230.401.989 | 175.369.474 | 55.032.515 | 53.267.630 |
003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 1.009.847 | 4.698 | 1.005.149 | 941.622 |
004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 25.075 | 0 | 25.075 | 0 |
006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 112.750 | 4.698 | 108.052 | 111.810 |
007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 872.022 | 0 | 872.022 | 829.812 |
009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 225.310.387 | 173.481.851 | 51.828.536 | 48.981.852 |
011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 27.935 | 0 | 27.935 | 27.935 |
012 |
2. Građevinski objekti
| 26.256.150 | 15.732.996 | 10.523.154 | 10.580.912 |
013 |
3. Oprema
| 195.031.682 | 157.748.855 | 37.282.827 | 38.087.444 |
014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 9.491 | 0 | 9.491 | 6.191 |
017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 3.985.129 | 0 | 3.985.129 | 279.370 |
018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 3.341.753 | 1.800.676 | 1.541.077 | 2.193.671 |
019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 2.752.581 | 1.800.676 | 951.905 | 1.541.603 |
023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 589.172 | 0 | 589.172 | 652.068 |
027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| 740.002 | 82.249 | 657.753 | 1.150.485 |
028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| 740.002 | 82.249 | 657.753 | 1.150.485 |
030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 42.876.453 | 22.753.792 | 20.122.661 | 19.146.184 |
035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 3.655.656 | 861.818 | 2.793.838 | 2.499.909 |
036 |
1. Materijal
| 3.236.927 | 449.656 | 2.787.271 | 2.459.577 |
037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
039 |
4. Roba
| | | | |
040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
041 |
6. Dati avansi
| 418.729 | 412.162 | 6.567 | 40.332 |
042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 36.628.886 | 21.891.974 | 14.736.912 | 13.289.409 |
043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 36.548.755 | 21.891.974 | 14.656.781 | 13.205.026 |
044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 280.925 | 0 | 280.925 | 0 |
045 |
b) Ostali kupci
| 34.149.139 | 20.144.022 | 14.005.117 | 12.835.754 |
046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| | | | |
047 |
g) Druga potraživanja
| 2.118.691 | 1.747.952 | 370.739 | 369.272 |
048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 80.131 | 0 | 80.131 | 84.383 |
049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
050 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| 80.131 | 0 | 80.131 | 84.383 |
055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 2.591.911 | 0 | 2.591.911 | 3.356.866 |
056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
057 |
2. Gotovina
| 2.591.911 | 0 | 2.591.911 | 3.356.866 |
058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 755.431 | 0 | 755.431 | 633.702 |
059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 274.033.873 | 198.123.266 | 75.910.607 | 73.047.516 |
060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 274.033.873 | 198.123.266 | 75.910.607 | 73.047.516 |
062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 26.041.503 | 0 | 26.041.503 | 26.289.086 |
101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 52.445.726 | 52.509.083 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 24.416.081 | 24.416.081 |
103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
109 |
7. Ostali kapital
| | | 8.620.182 | 8.620.182 |
110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 21.363.541 | 23.448.971 |
112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 628 | 0 |
113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 628 | 0 |
114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 6.665.476 | 4.644.031 |
117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 6.598.395 | 4.644.031 |
118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 67.081 | 0 |
119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 7.233.150 | 7.156.295 |
123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | 30.924 | 0 |
124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 1.498.861 | 1.609.857 |
127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 5.703.365 | 5.546.438 |
128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 15.604.919 | 12.805.479 |
129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 6.946.272 | 4.116.482 |
130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 4.747.306 | 3.315.112 |
134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | 194.834 | 282.348 |
135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 2.004.132 | 519.022 |
137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | 239.900 | 0 |
138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 8.418.747 | 8.688.997 |
139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | | |
141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 724.213 | 1.101.314 |
142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 718.656 | 682.498 |
144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 4.083.438 | 4.053.820 |
145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 1.010.446 | 812.768 |
146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 34.240 | 34.240 |
147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 997.801 | 646.296 |
148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 261.729 | 251.956 |
149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 491.827 | 1.001.926 |
150 |
12. Druge obaveze
| | | 96.397 | 104.179 |
151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 626.812 | 576.659 |
152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | | |
153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | | |
158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 75.910.607 | 73.047.516 |
159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 26.041.503 | 26.289.086 |