001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 225.557.339 | 172.807.991 | 52.749.348 | 53.267.630 |
003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 944.812 | 2.819 | 941.993 | 941.622 |
004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 112.750 | 2.819 | 109.931 | 111.810 |
007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 832.062 | 0 | 832.062 | 829.812 |
009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 220.483.322 | 171.767.375 | 48.715.947 | 48.981.852 |
011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 27.935 | 0 | 27.935 | 27.935 |
012 |
2. Građevinski objekti
| 23.866.169 | 13.474.028 | 10.392.141 | 10.580.912 |
013 |
3. Oprema
| 195.626.372 | 158.293.347 | 37.333.025 | 38.087.444 |
014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 6.191 | 0 | 6.191 | 6.191 |
017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 956.655 | 0 | 956.655 | 279.370 |
018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 3.125.203 | 931.532 | 2.193.671 | 2.193.671 |
019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 2.473.135 | 931.532 | 1.541.603 | 1.541.603 |
023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 652.068 | 0 | 652.068 | 652.068 |
027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| 1.004.002 | 106.265 | 897.737 | 1.150.485 |
028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| 1.004.002 | 106.265 | 897.737 | 1.150.485 |
030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 42.759.547 | 23.185.904 | 19.573.643 | 19.146.184 |
035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 3.264.906 | 848.594 | 2.416.312 | 2.499.909 |
036 |
1. Materijal
| 2.852.743 | 436.431 | 2.416.312 | 2.459.577 |
037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
039 |
4. Roba
| | | | |
040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
041 |
6. Dati avansi
| 412.163 | 412.163 | 0 | 40.332 |
042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 36.483.879 | 22.337.310 | 14.146.569 | 13.289.409 |
043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 36.434.070 | 22.337.310 | 14.096.760 | 13.205.026 |
044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 1.511.142 | 0 | 1.511.142 | 0 |
045 |
b) Ostali kupci
| 32.811.106 | 20.589.358 | 12.221.748 | 12.835.754 |
046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| | | | |
047 |
g) Druga potraživanja
| 2.111.822 | 1.747.952 | 363.870 | 369.272 |
048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 49.809 | 0 | 49.809 | 84.383 |
049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
050 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| 49.809 | 0 | 49.809 | 84.383 |
055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 3.010.762 | 0 | 3.010.762 | 3.356.866 |
056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
057 |
2. Gotovina
| 3.010.762 | 0 | 3.010.762 | 3.356.866 |
058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 765.909 | 0 | 765.909 | 633.702 |
059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 269.082.795 | 195.993.895 | 73.088.900 | 73.047.516 |
060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 269.082.795 | 195.993.895 | 73.088.900 | 73.047.516 |
062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.809.979 | 0 | 25.809.979 | 26.289.086 |
101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 52.447.948 | 52.509.083 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 24.416.081 | 24.416.081 |
103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
109 |
7. Ostali kapital
| | | 8.620.182 | 8.620.182 |
110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 23.448.971 | 23.448.971 |
112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | | |
113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 4.582.896 | 4.644.031 |
117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 4.522.294 | 4.644.031 |
118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 60.602 | 0 |
119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 6.956.300 | 7.156.295 |
123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 1.596.949 | 1.609.857 |
127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 5.359.351 | 5.546.438 |
128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 13.046.383 | 12.805.479 |
129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 5.370.557 | 4.116.482 |
130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 4.941.764 | 3.315.112 |
134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | 428.793 | 282.348 |
135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 0 | 519.022 |
137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | | |
138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 7.675.826 | 8.688.997 |
139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | | |
141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 329.867 | 1.101.314 |
142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 310.257 | 682.498 |
144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 4.324.864 | 4.053.820 |
145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 1.142.953 | 812.768 |
146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 34.240 | 34.240 |
147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 830.941 | 646.296 |
148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 238.517 | 251.956 |
149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 356.872 | 1.001.926 |
150 |
12. Druge obaveze
| | | 107.315 | 104.179 |
151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 638.269 | 576.659 |
152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | | |
153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | | |
158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 73.088.900 | 73.047.516 |
159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.809.979 | 26.289.086 |