| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 254.776.012 | 163.693.098 | 91.082.914 | 93.353.751 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 2.061.163 | 24.127 | 2.037.036 | 2.017.647 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 25.075 | 0 | 25.075 | 25.075 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 112.750 | 12.215 | 100.535 | 104.294 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 1.905.614 | 11.912 | 1.893.702 | 1.870.554 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 17.724 | 0 | 17.724 | 17.724 |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 245.120.438 | 162.269.112 | 82.851.326 | 89.625.141 |
| 009 |
1. Zemljište
| 34.711 | 0 | 34.711 | 34.711 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 37.467.966 | 21.265.495 | 16.202.471 | 16.472.685 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 201.743.753 | 140.941.367 | 60.802.386 | 62.858.889 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 549.202 | 62.250 | 486.952 | 583.717 |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 5.324.806 | 0 | 5.324.806 | 9.675.139 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.341 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.341 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 7.582.470 | 1.399.859 | 6.182.611 | 909.957 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 4.144.816 | 0 | 4.144.816 | 0 |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 0 | 0 | 0 | 10.424 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 2.973.223 | 1.399.859 | 1.573.364 | 371.337 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 464.431 | 0 | 464.431 | 528.196 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 0 | 0 | 0 | 789.665 |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 46.530.000 | 24.158.103 | 22.371.897 | 24.584.877 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.356.774 | 826.840 | 2.529.934 | 2.732.067 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 2.607.128 | 480.387 | 2.126.741 | 2.302.033 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 380.023 | 0 | 380.023 | 409.100 |
| 038 |
6. Dati avansi
| 369.623 | 346.453 | 23.170 | 20.934 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 43.173.226 | 23.331.263 | 19.841.963 | 21.852.810 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 37.454.241 | 23.331.263 | 14.122.978 | 13.238.391 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 1.141.680 | 0 | 1.141.680 | 533.610 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 35.665.758 | 22.953.361 | 12.712.397 | 12.613.173 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 0 | 0 | 0 | 40.095 |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 646.803 | 377.902 | 268.901 | 51.513 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 67.023 | 0 | 67.023 | 68.252 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 67.023 | 0 | 67.023 | 68.252 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 4.753.316 | 0 | 4.753.316 | 7.695.235 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 4.753.316 | 0 | 4.753.316 | 7.695.235 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 74.799 | 0 | 74.799 | 18.530 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 823.847 | 0 | 823.847 | 832.402 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 301.306.012 | 187.851.201 | 113.454.811 | 117.938.628 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.505.064 | 0 | 25.505.064 | 26.116.473 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 326.811.076 | 187.851.201 | 138.959.875 | 144.055.101 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 78.245.204 | 81.347.105 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 24.416.081 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | 0 | 8.620.182 |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.693.807 | 3.982 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 73.625 | 3.982 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.182 | 0 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 44.264.487 | 50.476.692 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 12.448.221 | 6.450.350 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 12.448.221 | 6.450.350 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | | |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | 2.957.210 | 0 |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 2.957.210 | 0 |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 836.470 | 978.055 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 836.470 | 978.055 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | | |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 34.373.137 | 35.613.468 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 15.750.969 | 14.063.945 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 10.945.189 | 7.813.444 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | 0 | 5.165 |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 3.367.425 | 4.183.811 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 1.438.355 | 2.061.525 |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 18.622.168 | 21.549.523 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 1.340.386 | 764.323 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 1.340.386 | 764.323 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 6.054.511 | 10.801.135 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 829.730 | 4.570.250 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 3.822.454 | 3.707.975 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 1.368.087 | 2.488.670 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 34.240 | 34.240 |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 2.782.871 | 1.908.949 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.133.104 | 840.592 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 620.189 | 117.285 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 341.832 | 340.624 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 62.255 | 141.705 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 0 | 178.650 |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 6.287.020 | 6.456.260 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 113.454.811 | 117.938.628 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.505.064 | 26.116.473 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 138.959.875 | 144.055.101 |