| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 243.775.293 | 180.373.218 | 63.402.075 | 62.452.852 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 1.145.681 | 17.488 | 1.128.193 | 1.101.569 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 25.075 | 0 | 25.075 | 25.075 |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 112.750 | 10.335 | 102.415 | 104.294 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 1.007.856 | 7.153 | 1.000.703 | 972.200 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 239.505.989 | 178.705.333 | 60.800.656 | 59.871.542 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 27.935 | 0 | 27.935 | 27.935 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 26.673.660 | 16.279.449 | 10.394.211 | 10.558.118 |
| 013 |
3. Oprema
| 201.591.546 | 162.425.884 | 39.165.662 | 39.599.009 |
| 014 |
4. Alat i inventar
| | | | |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.341 |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 11.200.907 | 0 | 11.200.907 | 9.675.139 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 2.473.621 | 1.563.678 | 909.943 | 909.958 |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| 10.425 | 0 | 10.425 | 10.425 |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 1.935.015 | 1.563.678 | 371.337 | 371.337 |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 528.181 | 0 | 528.181 | 528.196 |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| 650.002 | 86.719 | 563.283 | 569.783 |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| 650.002 | 86.719 | 563.283 | 569.783 |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 45.839.649 | 24.228.067 | 21.611.582 | 23.733.945 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 3.441.851 | 834.616 | 2.607.235 | 2.732.067 |
| 036 |
1. Materijal
| 2.678.636 | 480.501 | 2.198.135 | 2.302.033 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| 409.100 | 0 | 409.100 | 409.100 |
| 041 |
6. Dati avansi
| 354.115 | 354.115 | 0 | 20.934 |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 36.196.913 | 23.393.451 | 12.803.462 | 13.306.643 |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 36.158.231 | 23.393.451 | 12.764.780 | 13.238.391 |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 938.188 | 0 | 938.188 | 533.610 |
| 045 |
b) Ostali kupci
| 34.727.173 | 23.015.549 | 11.711.624 | 12.613.173 |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 40.095 | 0 | 40.095 | 40.095 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 452.775 | 377.902 | 74.873 | 51.513 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 38.682 | 0 | 38.682 | 68.252 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| 38.682 | 0 | 38.682 | 68.252 |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 6.200.885 | 0 | 6.200.885 | 7.695.235 |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| 6.200.885 | 0 | 6.200.885 | 7.695.235 |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 967.550 | 0 | 967.550 | 850.932 |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 290.582.492 | 204.601.285 | 85.981.207 | 87.037.729 |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 290.582.492 | 204.601.285 | 85.981.207 | 87.037.729 |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.484.300 | 0 | 25.484.300 | 25.565.301 |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 53.579.831 | 53.648.900 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 24.416.081 | 24.416.081 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | 8.620.182 | 8.620.182 |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 20.284.245 | 21.132.417 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 3.982 | 3.982 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 3.982 | 3.982 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | | |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 8.875.523 | 8.096.420 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 8.863.494 | 8.096.420 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 12.029 | 0 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 6.937.371 | 7.178.125 |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 934.531 | 978.055 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 6.002.840 | 6.200.070 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 24.611.220 | 25.444.274 |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 11.867.117 | 9.782.089 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 9.898.472 | 7.813.444 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | 5.165 | 5.165 |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 1.963.480 | 1.963.480 |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | 476.392 | 476.392 |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 12.267.711 | 15.185.793 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | | |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 505.126 | 862.368 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 3.768.509 | 4.570.250 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 3.234.503 | 3.707.975 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 1.089.958 | 2.488.670 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 34.240 | 34.240 |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 2.315.061 | 1.908.949 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 383.397 | 360.292 |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 818.225 | 1.135.764 |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | 118.692 | 117.285 |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 848.906 | 750.252 |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | 3.879 | 16.178 |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | 3.879 | 16.178 |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 85.981.207 | 87.037.729 |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.484.300 | 25.565.301 |