Polugodišnji bilans stanja za 2010. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 252.015.335163.969.74588.045.59091.082.914
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 2.061.16430.7662.030.3982.037.036
003 1. Ulaganja u razvoj 25.075025.07525.075
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 112.75014.09498.656100.535
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 1.905.61516.6721.888.9431.893.702
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi 17.724017.72417.724
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 242.359.760162.539.12079.820.64082.851.326
009 1. Zemljište 34.711034.71134.711
010 2. Građevinski objekti 37.859.24521.548.43916.310.80616.202.471
011 3. Postrojenja i oprema 198.357.416140.922.93957.434.47760.802.386
012 4. Investicione nekretnine 549.20267.742481.460486.952
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 5.559.18605.559.1865.324.806
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 11.941011.94111.941
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 11.941011.94111.941
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 7.582.4701.399.8596.182.6116.182.611
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 4.144.81604.144.8164.144.816
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 2.973.2231.399.8591.573.3641.573.364
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 464.4310464.431464.431
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 48.333.53924.189.86924.143.67022.371.897
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.324.848879.9072.444.9412.529.934
033 1. Zalihe materijala 2.598.372533.4542.064.9182.126.741
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 380.0230380.023380.023
038 6. Dati avansi 346.453346.453023.170
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 45.008.69123.309.96221.698.72919.841.963
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 36.522.36323.309.96213.212.40114.122.978
041 a) Kupci–povezana pravna lica 233.1550233.1551.141.805
042 b) Kupci u zemlji 35.618.88422.932.06012.686.82412.712.272
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova     
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 670.324377.902292.422268.901
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 39.989039.98967.023
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 39.989039.98967.023
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 7.605.73607.605.7364.753.316
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 7.605.73607.605.7364.753.316
058 4. Porez na dodatu vrijednost 12.355012.35574.799
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 828.2480828.248823.847
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 300.348.874188.159.614112.189.260113.454.811
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 25.467.195025.467.19525.505.064
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 325.816.069188.159.614137.656.455138.959.875
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   78.464.63778.245.204
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   15.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital   15.795.89915.795.899
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   8.693.8078.693.807
112 1. Zakonske rezerve   73.62573.625
113 2. Statutarne rezerve   8.620.1828.620.182
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   41.070.25944.264.487
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   12.904.6729.491.011
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   12.652.9019.491.011
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   251.7710
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   1.031.0221.086.303
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   781.189836.470
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   249.833249.833
132 V. OBAVEZE (133+142)   32.693.60134.123.304
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   16.313.70215.750.969
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   11.507.92210.945.189
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   3.367.4253.367.425
141 8. Ostale dugoročne obaveze   1.438.3551.438.355
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   16.379.89918.372.335
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   667.4761.340.386
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   667.4761.340.386
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   8.387.8046.054.511
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   350.727829.730
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   6.880.9523.822.454
151 v) Ostali dobavljači   1.121.8851.368.087
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja   34.24034.240
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   02.782.871
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   1.055.2061.133.104
155 5. Druge obaveze   256.305620.189
156 6. Porez na dodatu vrijednost   39.889341.832
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   64.93062.255
158 8. Obaveze za porez na dobitak     
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   5.908.2896.037.187
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   112.189.260113.454.811
162 D. VANBILANSNA PASIVA   25.467.19525.505.064
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   137.656.455138.959.875