001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 252.015.335 | 163.969.745 | 88.045.590 | 91.082.914 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 2.061.164 | 30.766 | 2.030.398 | 2.037.036 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 25.075 | 0 | 25.075 | 25.075 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 112.750 | 14.094 | 98.656 | 100.535 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 1.905.615 | 16.672 | 1.888.943 | 1.893.702 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 17.724 | 0 | 17.724 | 17.724 |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 242.359.760 | 162.539.120 | 79.820.640 | 82.851.326 |
009 |
1. Zemljište
| 34.711 | 0 | 34.711 | 34.711 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 37.859.245 | 21.548.439 | 16.310.806 | 16.202.471 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 198.357.416 | 140.922.939 | 57.434.477 | 60.802.386 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| 549.202 | 67.742 | 481.460 | 486.952 |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 5.559.186 | 0 | 5.559.186 | 5.324.806 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 7.582.470 | 1.399.859 | 6.182.611 | 6.182.611 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 4.144.816 | 0 | 4.144.816 | 4.144.816 |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 2.973.223 | 1.399.859 | 1.573.364 | 1.573.364 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 464.431 | 0 | 464.431 | 464.431 |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 48.333.539 | 24.189.869 | 24.143.670 | 22.371.897 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.324.848 | 879.907 | 2.444.941 | 2.529.934 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 2.598.372 | 533.454 | 2.064.918 | 2.126.741 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 380.023 | 0 | 380.023 | 380.023 |
038 |
6. Dati avansi
| 346.453 | 346.453 | 0 | 23.170 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 45.008.691 | 23.309.962 | 21.698.729 | 19.841.963 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 36.522.363 | 23.309.962 | 13.212.401 | 14.122.978 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 233.155 | 0 | 233.155 | 1.141.805 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 35.618.884 | 22.932.060 | 12.686.824 | 12.712.272 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 670.324 | 377.902 | 292.422 | 268.901 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 39.989 | 0 | 39.989 | 67.023 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 39.989 | 0 | 39.989 | 67.023 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 7.605.736 | 0 | 7.605.736 | 4.753.316 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 7.605.736 | 0 | 7.605.736 | 4.753.316 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 12.355 | 0 | 12.355 | 74.799 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 828.248 | 0 | 828.248 | 823.847 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 300.348.874 | 188.159.614 | 112.189.260 | 113.454.811 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.467.195 | 0 | 25.467.195 | 25.505.064 |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 325.816.069 | 188.159.614 | 137.656.455 | 138.959.875 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 78.464.637 | 78.245.204 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.693.807 | 8.693.807 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 73.625 | 73.625 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.182 | 8.620.182 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 41.070.259 | 44.264.487 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 12.904.672 | 9.491.011 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 12.652.901 | 9.491.011 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 251.771 | 0 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 1.031.022 | 1.086.303 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 781.189 | 836.470 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 249.833 | 249.833 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 32.693.601 | 34.123.304 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 16.313.702 | 15.750.969 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 11.507.922 | 10.945.189 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 3.367.425 | 3.367.425 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 1.438.355 | 1.438.355 |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 16.379.899 | 18.372.335 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 667.476 | 1.340.386 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 667.476 | 1.340.386 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 8.387.804 | 6.054.511 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 350.727 | 829.730 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 6.880.952 | 3.822.454 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 1.121.885 | 1.368.087 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 34.240 | 34.240 |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 0 | 2.782.871 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.055.206 | 1.133.104 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 256.305 | 620.189 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 39.889 | 341.832 |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 64.930 | 62.255 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 5.908.289 | 6.037.187 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 112.189.260 | 113.454.811 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.467.195 | 25.505.064 |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 137.656.455 | 138.959.875 |