| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 261.018.845 | 173.594.834 | 87.424.011 | 89.538.619 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 2.061.164 | 49.365 | 2.011.799 | 2.021.084 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 38.167 | 5.323 | 32.844 | 35.491 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 112.750 | 17.852 | 94.898 | 96.777 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 1.905.615 | 26.190 | 1.879.425 | 1.884.184 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 4.632 | 0 | 4.632 | 4.632 |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 252.134.207 | 172.145.610 | 79.988.597 | 82.093.920 |
| 009 |
1. Zemljište
| 116.208 | 0 | 116.208 | 34.711 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 40.338.570 | 22.135.598 | 18.202.972 | 18.291.607 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 204.681.421 | 149.931.286 | 54.750.135 | 57.337.692 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 549.202 | 78.726 | 470.476 | 475.968 |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 6.448.806 | 0 | 6.448.806 | 5.953.942 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 6.811.533 | 1.399.859 | 5.411.674 | 5.411.674 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 4.144.816 | 0 | 4.144.816 | 4.144.816 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 2.249.256 | 1.399.859 | 849.397 | 849.397 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 417.461 | 0 | 417.461 | 417.461 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 51.318.139 | 23.816.211 | 27.501.928 | 25.054.363 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.494.854 | 887.246 | 2.607.608 | 2.640.870 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.001.608 | 542.206 | 2.459.402 | 2.465.376 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 148.206 | 0 | 148.206 | 148.206 |
| 038 |
6. Dati avansi
| 345.040 | 345.040 | 0 | 27.288 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 47.823.285 | 22.928.965 | 24.894.320 | 22.413.493 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 36.577.620 | 22.928.965 | 13.648.655 | 15.084.905 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 109.254 | 0 | 109.254 | 734.380 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 35.953.359 | 22.551.063 | 13.402.296 | 14.220.041 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 515.007 | 377.902 | 137.105 | 130.484 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 1.077.377 | 0 | 1.077.377 | 1.103.549 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 1.077.377 | 0 | 1.077.377 | 1.103.549 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 10.068.791 | 0 | 10.068.791 | 6.211.730 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 10.068.791 | 0 | 10.068.791 | 6.211.730 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 99.497 | 0 | 99.497 | 13.309 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 312.336.984 | 197.411.045 | 114.925.939 | 114.592.982 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.418.771 | 0 | 25.418.771 | 25.436.753 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 337.755.755 | 197.411.045 | 140.344.710 | 140.029.735 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 77.395.998 | 79.185.459 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.693.807 | 8.693.807 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 73.625 | 73.625 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.182 | 8.620.182 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 38.824.705 | 38.824.705 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 15.853.066 | 15.871.048 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 15.853.066 | 15.770.880 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 0 | 100.168 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | 1.771.479 | 0 |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 1.771.479 | 0 |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 6.529.765 | 979.823 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 615.122 | 755.077 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 5.914.643 | 224.746 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 31.000.176 | 34.427.700 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 15.692.239 | 15.528.687 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 12.306.929 | 12.143.377 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 2.330.516 | 2.330.516 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 1.054.794 | 1.054.794 |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 15.307.937 | 18.899.013 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 823.474 | 1.612.587 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 823.474 | 1.612.587 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 13.267.983 | 10.227.183 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 3.190.637 | 684.068 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 8.449.591 | 7.977.318 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 1.627.755 | 1.565.797 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | | |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 735.972 | 662.275 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 255.134 | 271.262 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 97.878 | 181.198 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 2.471 | 62.131 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 125.025 | 5.882.377 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 114.925.939 | 114.592.982 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.418.771 | 25.436.753 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 140.344.710 | 140.029.735 |