| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 281.461.116 | 168.350.081 | 113.111.035 | 113.590.580 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.121.728 | 67.181 | 3.054.547 | 3.069.250 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 7.133 | 35.666 | 37.092 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 112.750 | 22.550 | 90.200 | 93.958 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 2.966.179 | 37.498 | 2.928.681 | 2.938.200 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 273.283.140 | 166.996.015 | 106.287.125 | 107.076.934 |
| 009 |
1. Zemljište
| 159.267 | 0 | 159.267 | 159.267 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 48.835.950 | 26.080.959 | 22.754.991 | 21.059.456 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 218.620.598 | 140.867.486 | 77.753.112 | 79.190.630 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 549.029 | 47.570 | 501.459 | 501.459 |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 5.118.296 | 0 | 5.118.296 | 6.166.122 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 5.044.307 | 1.286.885 | 3.757.422 | 3.432.455 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.300 | 16.066 | 1.005.234 | 1.010.456 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 3.713.390 | 1.270.819 | 2.442.571 | 2.059.911 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 309.617 | 0 | 309.617 | 362.088 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 51.827.625 | 23.798.205 | 28.029.420 | 28.558.846 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.509.502 | 920.427 | 2.589.075 | 2.926.217 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 2.987.314 | 572.917 | 2.414.397 | 2.740.674 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 148.205 | 2.470 | 145.735 | 148.206 |
| 038 |
6. Dati avansi
| 373.983 | 345.040 | 28.943 | 37.337 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 48.318.123 | 22.877.778 | 25.440.345 | 25.632.629 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 42.228.494 | 22.877.778 | 19.350.716 | 16.135.758 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 362.965 | 0 | 362.965 | 145.966 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 41.395.228 | 22.499.876 | 18.895.352 | 15.872.838 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 470.301 | 377.902 | 92.399 | 116.954 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 724.879 | 0 | 724.879 | 641.435 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 724.879 | 0 | 724.879 | 641.435 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 5.256.897 | 0 | 5.256.897 | 8.694.967 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 5.256.897 | 0 | 5.256.897 | 8.694.967 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 8.060 | 0 | 8.060 | 61.843 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 99.793 | 0 | 99.793 | 98.626 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 333.288.741 | 192.148.286 | 141.140.455 | 142.149.426 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.393.046 | 0 | 25.393.046 | 25.405.164 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 358.681.787 | 192.148.286 | 166.533.501 | 167.554.590 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 101.517.100 | 101.147.239 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.744.813 | 8.743.891 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 124.285 | 123.709 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.528 | 8.620.182 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 50.007.228 | 53.866.081 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 26.969.160 | 22.741.368 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 26.953.654 | 22.741.368 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 15.506 | 0 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 10.008.815 | 9.292.098 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 745.515 | 756.701 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 9.263.300 | 8.535.397 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 29.614.540 | 31.710.089 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 12.466.941 | 15.204.386 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 8.918.678 | 10.466.547 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 3.548.263 | 4.066.607 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 0 | 671.232 |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 17.147.599 | 16.505.703 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 1.258.881 | 1.727.525 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 1.258.881 | 1.727.525 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 13.562.031 | 12.528.806 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 634.476 | 674.296 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 12.310.350 | 10.200.597 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 617.205 | 1.653.913 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 120.588 | 0 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.134.192 | 1.298.671 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 270.846 | 266.342 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 320.496 | 254.063 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 81.910 | 58.600 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 36.867 | 45.552 |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 361.788 | 326.144 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 141.140.455 | 142.149.426 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.393.046 | 25.405.164 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 166.533.501 | 167.554.590 |