| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 270.143.528 | 182.425.736 | 87.717.792 | 90.039.509 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 2.061.163 | 71.907 | 1.989.256 | 2.000.174 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 14.589 | 28.210 | 32.490 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 112.750 | 21.610 | 91.140 | 93.019 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 1.905.614 | 35.708 | 1.869.906 | 1.874.665 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 263.227.267 | 180.943.127 | 82.284.140 | 84.594.939 |
| 009 |
1. Zemljište
| 117.432 | 0 | 117.432 | 117.432 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 42.475.260 | 22.974.225 | 19.501.035 | 19.660.835 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 213.397.214 | 157.879.192 | 55.518.022 | 58.185.566 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 549.202 | 89.710 | 459.492 | 464.984 |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 6.688.159 | 0 | 6.688.159 | 6.166.122 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 4.843.157 | 1.410.702 | 3.432.455 | 3.432.455 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 10.843 | 1.010.456 | 1.010.456 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 3.459.770 | 1.399.859 | 2.059.911 | 2.059.911 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 362.088 | 0 | 362.088 | 362.088 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 51.308.054 | 23.796.512 | 27.511.542 | 28.558.846 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.659.225 | 912.745 | 2.746.480 | 2.926.217 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.165.979 | 567.705 | 2.598.274 | 2.740.674 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 148.206 | 0 | 148.206 | 148.206 |
| 038 |
6. Dati avansi
| 345.040 | 345.040 | 0 | 37.337 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 47.648.829 | 22.883.767 | 24.765.062 | 25.632.629 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 38.397.143 | 22.883.767 | 15.513.376 | 16.135.758 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 195.945 | 0 | 195.945 | 145.966 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 37.713.516 | 22.505.865 | 15.207.651 | 15.872.838 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 487.682 | 377.902 | 109.780 | 116.954 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 732.669 | 0 | 732.669 | 641.435 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 617.245 | 0 | 617.245 | 641.435 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| 115.424 | 0 | 115.424 | 0 |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 8.429.612 | 0 | 8.429.612 | 8.694.967 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 8.429.612 | 0 | 8.429.612 | 8.694.967 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 0 | 0 | 0 | 61.843 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 89.405 | 0 | 89.405 | 98.626 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 321.451.582 | 206.222.248 | 115.229.334 | 118.598.355 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.400.322 | 0 | 25.400.322 | 25.405.164 |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 346.851.904 | 206.222.248 | 140.629.656 | 144.003.519 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 78.420.820 | 79.636.164 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.743.891 | 8.743.891 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 123.709 | 123.709 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.182 | 8.620.182 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 33.934.591 | 33.936.797 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 21.156.942 | 21.159.577 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 21.156.942 | 21.159.577 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | | |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | 1.210.503 | 0 |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 1.210.503 | 0 |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 8.026.706 | 7.934.687 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 717.296 | 756.701 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 7.309.410 | 7.177.986 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 28.781.808 | 31.027.504 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 14.522.504 | 14.521.801 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 12.135.136 | 12.134.433 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 1.716.136 | 1.716.136 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 671.232 | 671.232 |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 14.259.304 | 16.505.703 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 778.756 | 1.727.525 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 778.756 | 1.727.525 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 11.560.602 | 12.528.806 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 74.221 | 674.296 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 10.620.024 | 10.200.597 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 866.357 | 1.653.913 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 147.798 | 0 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.112.293 | 1.298.671 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 269.497 | 266.342 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 157.295 | 254.063 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 67.470 | 58.600 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 0 | 45.552 |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 165.593 | 326.144 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 115.229.334 | 118.598.355 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.400.322 | 25.405.164 |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 140.629.656 | 144.003.519 |