001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 282.711.361 | 171.064.431 | 111.646.930 | 113.111.035 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.465.759 | 92.421 | 3.373.338 | 3.054.547 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 7.728 | 35.071 | 35.666 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 456.781 | 43.229 | 413.552 | 90.200 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 2.966.179 | 41.464 | 2.924.715 | 2.928.681 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 274.189.354 | 169.685.125 | 104.504.229 | 106.287.125 |
009 |
1. Zemljište
| 159.267 | 0 | 159.267 | 159.267 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 49.073.409 | 26.398.426 | 22.674.983 | 22.754.991 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 219.151.043 | 143.239.129 | 75.911.914 | 77.753.112 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| 549.029 | 47.570 | 501.459 | 501.459 |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 5.256.606 | 0 | 5.256.606 | 5.118.296 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 5.044.307 | 1.286.885 | 3.757.422 | 3.757.422 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.300 | 16.066 | 1.005.234 | 1.005.234 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 3.713.390 | 1.270.819 | 2.442.571 | 2.442.571 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 309.617 | 0 | 309.617 | 309.617 |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 51.894.374 | 23.826.131 | 28.068.243 | 28.029.420 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 4.033.709 | 948.353 | 3.085.356 | 2.589.075 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 3.540.464 | 599.814 | 2.940.650 | 2.414.397 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 148.205 | 3.499 | 144.706 | 145.735 |
038 |
6. Dati avansi
| 345.040 | 345.040 | 0 | 28.943 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 47.860.665 | 22.877.778 | 24.982.887 | 25.440.345 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 40.758.317 | 22.877.778 | 17.880.539 | 19.350.716 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 195.491 | 0 | 195.491 | 362.965 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 40.063.815 | 22.499.876 | 17.563.939 | 18.895.352 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 499.011 | 377.902 | 121.109 | 92.399 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 700.592 | 0 | 700.592 | 724.879 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 700.592 | 0 | 700.592 | 724.879 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 6.307.927 | 0 | 6.307.927 | 5.256.897 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 6.307.927 | 0 | 6.307.927 | 5.256.897 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 5.606 | 0 | 5.606 | 8.060 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 88.223 | 0 | 88.223 | 99.793 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 334.605.735 | 194.890.562 | 139.715.173 | 141.140.455 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.390.763 | 0 | 25.390.763 | 25.393.046 |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 359.996.498 | 194.890.562 | 165.105.936 | 166.533.501 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 101.465.214 | 101.517.100 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.744.813 | 8.744.813 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 124.285 | 124.285 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.528 | 8.620.528 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 49.998.005 | 50.007.228 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 26.926.497 | 26.969.160 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 26.919.684 | 26.969.160 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 6.813 | 0 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 10.506.720 | 10.008.815 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 718.563 | 745.515 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 9.788.157 | 9.263.300 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 27.743.239 | 29.614.540 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 12.222.270 | 12.466.941 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 8.675.298 | 8.918.678 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 3.546.972 | 3.548.263 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 15.520.969 | 17.147.599 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 650.067 | 1.258.881 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 650.067 | 1.258.881 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 13.594.484 | 13.562.031 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 34.209 | 634.476 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 12.716.605 | 12.310.350 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 843.670 | 617.205 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 76.372 | 120.588 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 729.127 | 1.134.192 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 93.836 | 270.846 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 133.501 | 320.496 |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 53.585 | 81.910 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 0 | 36.867 |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 189.997 | 361.788 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 139.715.173 | 141.140.455 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.390.763 | 25.393.046 |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 165.105.936 | 166.533.501 |