001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 291.682.009 | 175.633.708 | 116.048.301 | 115.549.243 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 3.636.741 | 240.383 | 3.396.358 | 3.435.810 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 9.273 | 33.526 | 34.239 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 530.794 | 178.054 | 352.740 | 385.759 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 3.063.148 | 53.056 | 3.010.092 | 3.015.812 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| | | | |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 282.225.645 | 175.372.691 | 106.852.954 | 106.314.408 |
009 |
1. Zemljište
| 159.267 | | 159.267 | 159.267 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 51.810.150 | 27.237.361 | 24.572.789 | 24.984.420 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 221.355.995 | 148.097.009 | 73.258.986 | 76.335.588 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| 464.946 | 38.321 | 426.625 | 426.625 |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 8.435.287 | | 8.435.287 | 4.408.508 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | | 11.941 | 11.941 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | | 11.941 | 11.941 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 5.807.682 | 20.634 | 5.787.048 | 5.787.084 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 20.634 | 1.000.665 | 1.000.665 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 4.527.026 | | 4.527.026 | 4.527.026 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 259.357 | | 259.357 | 259.393 |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 49.684.326 | 21.491.160 | 28.193.166 | 27.945.518 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.401.525 | 934.538 | 2.466.987 | 2.965.949 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 2.811.312 | 583.323 | 2.227.989 | 2.796.346 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 148.206 | 6.175 | 142.031 | 143.266 |
038 |
6. Dati avansi
| 442.007 | 345.040 | 96.967 | 26.337 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 46.282.801 | 20.556.622 | 25.726.179 | 24.979.569 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 42.472.262 | 20.556.622 | 21.915.640 | 21.306.629 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 109.283 | | 109.283 | 387.583 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 41.826.868 | 20.173.640 | 21.653.228 | 20.823.583 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 536.111 | 382.982 | 153.129 | 95.463 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 549.717 | | 549.717 | 572.470 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 549.717 | | 549.717 | 572.470 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 3.180.020 | | 3.180.020 | 3.002.723 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 3.180.020 | | 3.180.020 | 3.002.723 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | 9.254 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 80.802 | | 80.802 | 88.493 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 341.366.335 | 197.124.868 | 144.241.467 | 143.494.761 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.301.377 | | 25.301.377 | 25.302.413 |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 366.667.712 | 197.124.868 | 169.542.844 | 168.797.174 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 101.755.445 | 101.738.428 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 8.746.054 | 8.746.054 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 125.061 | 125.061 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.620.993 | 8.620.993 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 45.063.736 | 45.100.097 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 32.149.756 | 32.096.378 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 32.131.703 | 32.096.378 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 18.053 | |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 11.330.535 | 11.316.162 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 809.095 | 825.602 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 10.521.440 | 10.490.560 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 31.155.487 | 30.440.171 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 11.988.062 | 11.375.996 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 8.912.791 | 8.298.828 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 3.075.271 | 3.077.168 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 19.167.425 | 19.064.175 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 681.034 | 1.292.872 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 681.034 | 1.292.872 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 16.211.118 | 15.810.277 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 560.799 | 594.076 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 14.681.366 | 14.572.889 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 968.953 | 643.312 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 173.604 | 75.776 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.599.090 | 1.131.916 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 127.933 | 94.403 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 53.317 | 205.004 |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 64.039 | 50.926 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | 71.666 |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 257.290 | 331.335 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 144.241.467 | 143.494.761 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.301.377 | 25.302.413 |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 169.542.844 | 168.797.174 |