Polugodišnji bilans stanja za 2014. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) 291.682.009175.633.708116.048.301115.549.243
002 I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) 3.636.741240.3833.396.3583.435.810
003 1. Ulaganja u razvoj 42.7999.27333.52634.239
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 530.794178.054352.740385.759
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna ulaganja 3.063.14853.0563.010.0923.015.812
007 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
008 II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 282.225.645175.372.691106.852.954106.314.408
009 1. Zemljište 159.267 159.267159.267
010 2. Građevinski objekti 51.810.15027.237.36124.572.78924.984.420
011 3. Postrojenja i oprema 221.355.995148.097.00973.258.98676.335.588
012 4. Investicione nekretnine 464.94638.321426.625426.625
013 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 8.435.287 8.435.2874.408.508
014 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
015 III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 11.941 11.94111.941
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 11.941 11.94111.941
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 5.807.68220.6345.787.0485.787.084
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 1.021.29920.6341.000.6651.000.665
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 4.527.026 4.527.0264.527.026
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 259.357 259.357259.393
030 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) 49.684.32621.491.16028.193.16627.945.518
032 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.401.525934.5382.466.9872.965.949
033 1. Zalihe materijala 2.811.312583.3232.227.9892.796.346
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 148.2066.175142.031143.266
038 6. Dati avansi 442.007345.04096.96726.337
039 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) 46.282.80120.556.62225.726.17924.979.569
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) 42.472.26220.556.62221.915.64021.306.629
041 a) Kupci–povezana pravna lica 109.283 109.283387.583
042 b) Kupci u zemlji 41.826.86820.173.64021.653.22820.823.583
043 v) Kupci u inostranstvu     
044 g) Potraživanja iz specifičnih poslova     
045 d) Druga kratkoročna potraživanja 536.111382.982153.12995.463
046 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) 549.717 549.717572.470
047 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
048 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
049 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
050 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 549.717 549.717572.470
051 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
052 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
053 e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
054 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
055 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) 3.180.020 3.180.0203.002.723
056 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
057 b) Gotovina 3.180.020 3.180.0203.002.723
058 4. Porez na dodatu vrijednost    9.254
059 5. Aktivna vremenska razgraničenja 80.802 80.80288.493
060 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
061 V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
062 G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) 341.366.335197.124.868144.241.467143.494.761
063 D. VANBILANSNA AKTIVA 25.301.377 25.301.37725.302.413
064 Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) 366.667.712197.124.868169.542.844168.797.174
101 A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)   101.755.445101.738.428
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   15.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital   15.795.89915.795.899
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III EMISIONA PREMIJA     
111 IV REZERVE (112+113)   8.746.0548.746.054
112 1. Zakonske rezerve   125.061125.061
113 2. Statutarne rezerve   8.620.9938.620.993
114 V REVALORIZACIONE REZERVE   45.063.73645.100.097
115 VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
116 VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)   32.149.75632.096.378
118 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   32.131.70332.096.378
119 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   18.053 
120 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
121 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
122 IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)     
123 1. Gubitak ranijih godina     
124 2. Gubitak tekuće godine     
125 B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)   11.330.53511.316.162
126 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
127 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
128 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
129 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja     
130 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   809.095825.602
131 6. Ostala dugoročna rezervisanja   10.521.44010.490.560
132 V. OBAVEZE (133+142)   31.155.48730.440.171
133 I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)   11.988.06211.375.996
134 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
135 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
136 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
137 4. Dugoročni krediti   8.912.7918.298.828
138 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
139 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
140 7. Odložene poreske obaveze   3.075.2713.077.168
141 8. Ostale dugoročne obaveze     
142 II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)   19.167.42519.064.175
143 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)   681.0341.292.872
144 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
145 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   681.0341.292.872
146 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
147 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
148 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)   16.211.11815.810.277
149 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   560.799594.076
150 b) Dobavljači - povezana pravna lica   14.681.36614.572.889
151 v) Ostali dobavljači   968.953643.312
152 g) Ostale obaveze iz poslovanja     
153 3. Obaveze iz specifičnih poslova   173.60475.776
154 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   1.599.0901.131.916
155 5. Druge obaveze   127.93394.403
156 6. Porez na dodatu vrijednost   53.317205.004
157 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   64.03950.926
158 8. Obaveze za porez na dobitak    71.666
159 9. Pasivna vremenska razgraničenja   257.290331.335
160 10. Odložene poreske obaveze     
161 G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)   144.241.467143.494.761
162 D. VANBILANSNA PASIVA   25.301.37725.302.413
163 Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)   169.542.844168.797.174