001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 301.039.544 | 183.106.558 | 117.932.986 | 118.580.451 |
002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 3.645.471 | 380.377 | 3.265.094 | 3.326.362 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 10.700 | 32.099 | 32.813 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.456.886 | 305.182 | 3.151.704 | 3.206.538 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 145.786 | 64.495 | 81.291 | 87.011 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 292.777.513 | 182.285.856 | 110.491.657 | 110.664.101 |
009 |
1. Zemljište
| 159.267 | | 159.267 | 159.267 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 55.901.535 | 28.089.140 | 27.812.395 | 28.034.684 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 223.613.278 | 154.167.684 | 69.445.594 | 72.092.756 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| 372.054 | 29.032 | 343.022 | 343.022 |
013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 12.731.379 | | 12.731.379 | 10.034.372 |
015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | | 11.941 | 11.941 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 4.604.619 | 440.325 | 4.164.294 | 4.578.047 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 26.572 | 994.727 | 994.727 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 3.343.521 | 413.753 | 2.929.768 | 3.343.521 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 239.799 | | 239.799 | 239.799 |
030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 56.032.378 | 40.058.194 | 15.974.184 | 16.346.264 |
032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.293.513 | 856.812 | 2.436.701 | 2.398.199 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 2.774.476 | 503.127 | 2.271.349 | 2.171.058 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| 148.206 | 8.645 | 139.561 | 140.796 |
038 |
6. Dati avansi
| 370.831 | 345.040 | 25.791 | 86.345 |
039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 52.738.865 | 39.201.382 | 13.537.483 | 13.948.065 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 49.546.404 | 39.201.382 | 10.345.022 | 9.354.001 |
041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 405.327 | | 405.327 | 351.282 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 48.421.657 | 38.768.006 | 9.653.651 | 8.681.367 |
043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| | | | |
045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 719.420 | 433.376 | 286.044 | 321.352 |
047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 356.650 | 0 | 356.650 | 382.145 |
048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 356.650 | | 356.650 | 382.145 |
052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 2.738.621 | 0 | 2.738.621 | 4.105.009 |
057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
058 |
b) Gotovina
| 2.738.621 | | 2.738.621 | 4.105.009 |
059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 97.190 | | 97.190 | 106.910 |
061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 357.071.922 | 223.164.752 | 133.907.170 | 134.926.715 |
063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 357.071.922 | 223.164.752 | 133.907.170 | 134.926.715 |
065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.297.860 | | 25.297.860 | 25.298.662 |
066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 382.369.782 | 223.164.752 | 159.205.030 | 160.225.377 |
101 |
A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)
| | | 82.056.764 | 81.905.959 |
102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK
| | | | |
111 |
IV - REZERVE (112 do 114 )
| | | 8.764.558 | 8.764.558 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 136.626 | 136.626 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.627.932 | 8.627.932 |
114 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
115 |
V - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 40.681.660 | 40.681.660 |
116 |
VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
118 |
VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)
| | | 16.814.647 | 16.663.842 |
119 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 16.663.040 | 16.663.842 |
120 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 151.607 | |
121 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
122 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
123 |
IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 16.518.239 | 16.551.258 |
127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 805.913 | 904.151 |
132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 5.043.499 | 5.043.499 |
133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 8.801.985 | 8.736.766 |
134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.866.842 | 1.866.842 |
135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 35.332.167 | 36.469.498 |
136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 13.415.794 | 13.129.323 |
137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 13.415.794 | 13.129.323 |
141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 21.916.373 | 23.340.175 |
145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 1.008.083 | 1.540.965 |
146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine
| | | 1.008.083 | 1.540.965 |
148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 18.139.109 | 18.672.468 |
151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 625.903 | 596.749 |
152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 17.020.766 | 16.421.242 |
153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 432.033 | 926.939 |
154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 60.407 | 727.538 |
155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 449.105 | 379.948 |
157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.745.900 | 1.882.937 |
158 |
5. Druge obaveze
| | | 67.883 | 161.106 |
159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 183.910 | 21.526 |
160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 93.962 | 65.267 |
161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 228.421 | 615.958 |
163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 133.907.170 | 134.926.715 |
165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.297.860 | 25.298.662 |
166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 159.205.030 | 160.225.377 |