Polugodišnji bilans stanja za 2015. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 301.039.544183.106.558117.932.986118.580.451
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 3.645.471380.3773.265.0943.326.362
003 1. Ulaganja u razvoj 42.79910.70032.09932.813
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 3.456.886305.1823.151.7043.206.538
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 145.78664.49581.29187.011
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi     
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 292.777.513182.285.856110.491.657110.664.101
009 1. Zemljište 159.267 159.267159.267
010 2. Građevinski objekti 55.901.53528.089.14027.812.39528.034.684
011 3. Postrojenja i oprema 223.613.278154.167.68469.445.59472.092.756
012 4. Investicione nekretnine 372.05429.032343.022343.022
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 12.731.379 12.731.37910.034.372
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 11.941011.94111.941
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 11.941 11.94111.941
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 4.604.619440.3254.164.2944.578.047
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 1.021.29926.572994.727994.727
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 3.343.521413.7532.929.7683.343.521
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 239.799 239.799239.799
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 56.032.37840.058.19415.974.18416.346.264
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.293.513856.8122.436.7012.398.199
033 1. Zalihe materijala 2.774.476503.1272.271.3492.171.058
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 148.2068.645139.561140.796
038 6. Dati avansi 370.831345.04025.79186.345
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 52.738.86539.201.38213.537.48313.948.065
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 49.546.40439.201.38210.345.0229.354.001
041 a) Kupci - povezana pravna lica 405.327 405.327351.282
042 b) Kupci u zemlji 48.421.65738.768.0069.653.6518.681.367
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja     
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova     
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 719.420433.376286.044321.352
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 356.6500356.650382.145
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 356.650 356.650382.145
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 2.738.62102.738.6214.105.009
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 2.738.621 2.738.6214.105.009
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 97.190 97.190106.910
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 357.071.922223.164.752133.907.170134.926.715
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 357.071.922223.164.752133.907.170134.926.715
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 25.297.860 25.297.86025.298.662
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 382.369.782223.164.752159.205.030160.225.377
101 A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)   82.056.76481.905.959
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   15.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital   15.795.89915.795.899
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK     
111 IV - REZERVE (112 do 114 )   8.764.5588.764.558
112 1. Zakonske rezerve   136.626136.626
113 2. Statutarne rezerve   8.627.9328.627.932
114 3. Ostale rezerve     
115 V - REVALORIZACIONE REZERVE   40.681.66040.681.660
116 VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
117 VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)   16.814.64716.663.842
119 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina   16.663.04016.663.842
120 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   151.607 
121 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima     
122 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   16.518.23916.551.258
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   805.913904.151
132 6. Odložene poreske obaveze   5.043.4995.043.499
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   8.801.9858.736.766
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   1.866.8421.866.842
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   35.332.16736.469.498
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   13.415.79413.129.323
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   13.415.79413.129.323
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   21.916.37323.340.175
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   1.008.0831.540.965
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine   1.008.0831.540.965
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   18.139.10918.672.468
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   625.903596.749
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   17.020.76616.421.242
153 v) Dobavljači u zemlji   432.033926.939
154 g) Dobavljači iz inostranstva   60.407727.538
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   449.105379.948
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   1.745.9001.882.937
158 5. Druge obaveze   67.883161.106
159 6. Porez na dodatu vrijednost   183.91021.526
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   93.96265.267
161 8. Obaveze za porez na dobitak     
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   228.421615.958
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   133.907.170134.926.715
165 D. VANBILANSNA PASIVA   25.297.86025.298.662
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   159.205.030160.225.377