| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 303.092.469 | 179.771.145 | 123.321.324 | 129.122.736 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 4.536.775 | 503.109 | 4.033.666 | 3.186.068 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 12.854 | 29.945 | 31.372 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.445.993 | 408.916 | 3.037.077 | 3.078.809 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.034.411 | 81.339 | 953.072 | 75.887 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 13.572 | 0 | 13.572 | 0 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 296.033.073 | 178.274.558 | 117.758.515 | 121.573.054 |
| 009 |
1. Zemljište
| 159.521 | 0 | 159.521 | 159.521 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 59.988.569 | 26.538.927 | 33.449.642 | 33.492.576 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 230.655.346 | 151.687.384 | 78.967.962 | 82.719.748 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 372.054 | 48.247 | 323.807 | 323.807 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 4.857.583 | 0 | 4.857.583 | 4.877.402 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.831 | 0 | 16.831 | 11.941 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 16.831 | 0 | 16.831 | 11.941 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 2.143.472 | 993.478 | 1.149.994 | 4.351.673 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 30.900 | 990.399 | 991.624 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 962.578 | 962.578 | 0 | 3.163.546 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 159.595 | 0 | 159.595 | 196.503 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 362.318 | 0 | 362.318 | 0 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 62.625.662 | 39.647.083 | 22.978.579 | 16.290.321 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.025.616 | 580.166 | 2.445.450 | 2.272.404 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 2.926.487 | 500.598 | 2.425.889 | 2.253.004 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 99.129 | 79.568 | 19.561 | 19.400 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 59.600.046 | 39.066.917 | 20.533.129 | 14.017.917 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 58.379.501 | 38.908.352 | 19.471.149 | 12.441.401 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 703.553 | 0 | 703.553 | 169.904 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 18.673.274 | 0 | 18.673.274 | 11.160.751 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 38.739.241 | 38.739.241 | 0 | 797.773 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 263.433 | 169.111 | 94.322 | 312.973 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 194.445 | 158.565 | 35.880 | 458.493 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 194.445 | 158.565 | 35.880 | 458.493 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 878.766 | 0 | 878.766 | 1.036.872 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 878.766 | 0 | 878.766 | 1.036.872 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 147.334 | 0 | 147.334 | 81.151 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 365.718.131 | 219.418.228 | 146.299.903 | 145.413.057 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 365.718.131 | 219.418.228 | 146.299.903 | 145.413.057 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.296.538 | 0 | 25.296.538 | 25.297.623 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 391.014.669 | 219.418.228 | 171.596.441 | 170.710.680 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 92.241.598 | 92.178.754 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.789.045 | 8.774.923 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 151.930 | 143.104 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.637.115 | 8.631.819 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 43.399.228 | 47.442.825 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 24.257.426 | 20.165.107 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 24.176.929 | 19.988.578 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 80.497 | 176.529 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 16.828.662 | 16.581.921 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 585.048 | 836.900 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 6.311.678 | 5.944.854 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 8.550.483 | 8.426.084 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.381.453 | 1.374.083 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 37.229.643 | 36.652.382 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 9.281.671 | 11.560.964 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 9.281.671 | 11.560.964 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 27.947.972 | 25.091.418 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 2.323.256 | 2.253.695 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 2.323.256 | 2.253.695 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 21.336.239 | 19.892.019 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 873.015 | 527.022 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 18.661.951 | 18.590.688 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 1.708.945 | 748.425 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 92.328 | 25.884 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 1.558.229 | 454.030 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.660.341 | 1.623.245 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 136.129 | 70.275 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 389.347 | 297.184 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 89.816 | 43.251 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 17.011 | 0 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 437.604 | 457.719 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 146.299.903 | 145.413.057 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.296.538 | 25.297.623 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 171.596.441 | 170.710.680 |