| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 305.087.650 | 189.828.742 | 115.258.908 | 118.315.803 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 3.645.472 | 491.703 | 3.153.769 | 3.195.097 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 11.413 | 31.386 | 31.386 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.456.886 | 368.747 | 3.088.139 | 3.088.139 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 145.787 | 111.543 | 34.244 | 75.572 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 297.071.953 | 189.307.364 | 107.764.589 | 110.757.092 |
| 009 |
1. Zemljište
| 159.267 | | 159.267 | 159.267 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 59.756.080 | 29.019.188 | 30.736.892 | 31.176.512 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 231.620.898 | 160.259.144 | 71.361.754 | 74.200.889 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 372.054 | 29.032 | 343.022 | 343.022 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 5.163.654 | | 5.163.654 | 4.877.402 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 11.941 | 0 | 11.941 | 11.941 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 11.941 | | 11.941 | 11.941 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 4.358.284 | 29.675 | 4.328.609 | 4.351.673 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 29.675 | 991.624 | 991.624 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 3.163.546 | | 3.163.546 | 3.163.546 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 173.439 | | 173.439 | 196.503 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 57.632.743 | 40.002.215 | 17.630.528 | 16.290.322 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.287.148 | 579.577 | 2.707.571 | 2.272.405 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.194.438 | 500.009 | 2.694.429 | 2.253.004 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 92.710 | 79.568 | 13.142 | 19.401 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 54.345.595 | 39.422.638 | 14.922.957 | 14.017.917 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 51.447.855 | 39.422.638 | 12.025.217 | 12.441.401 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 322.893 | | 322.893 | 169.904 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 49.969.368 | 39.303.921 | 10.665.447 | 11.160.751 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 795.628 | | 795.628 | 797.773 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 359.966 | 118.717 | 241.249 | 312.973 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 444.949 | 0 | 444.949 | 458.493 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 444.949 | | 444.949 | 458.493 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 2.335.395 | 0 | 2.335.395 | 1.036.872 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 2.335.395 | | 2.335.395 | 1.036.872 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 117.396 | | 117.396 | 81.151 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 362.720.393 | 229.830.957 | 132.889.436 | 134.606.125 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 362.720.393 | 229.830.957 | 132.889.436 | 134.606.125 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.296.848 | | 25.296.848 | 25.297.623 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 388.017.241 | 229.830.957 | 158.186.284 | 159.903.748 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)
| | | 82.121.547 | 82.070.064 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 111 |
IV - REZERVE (112 do 114 )
| | | 8.774.923 | 8.774.923 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 143.104 | 143.104 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.631.819 | 8.631.819 |
| 114 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 115 |
V - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 36.368.415 | 36.368.415 |
| 116 |
VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)
| | | 21.182.310 | 21.130.827 |
| 119 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 21.130.827 | 20.954.298 |
| 120 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 51.483 | 176.529 |
| 121 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 122 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 15.684.416 | 15.883.679 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 796.394 | 836.900 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 4.859.470 | 4.859.470 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 8.654.469 | 8.813.226 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.374.083 | 1.374.083 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 35.083.473 | 36.652.382 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 11.560.752 | 11.560.964 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 11.560.752 | 11.560.964 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 23.522.721 | 25.091.418 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 1.244.052 | 2.253.695 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine
| | | 1.244.052 | 2.253.695 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 18.776.495 | 19.892.019 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 543.926 | 527.022 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 17.211.843 | 18.590.688 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 1.002.432 | 748.425 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 18.294 | 25.884 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 977.759 | 454.030 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.750.520 | 1.623.245 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 68.611 | 70.275 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 226.683 | 297.184 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 71.412 | 43.251 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 407.189 | 457.719 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 132.889.436 | 134.606.125 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.296.848 | 25.297.623 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 158.186.284 | 159.903.748 |