| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 320.902.521 | 186.862.118 | 134.040.403 | 123.321.324 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 4.720.559 | 588.280 | 4.132.279 | 4.033.666 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 14.281 | 28.518 | 29.945 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.636.563 | 421.979 | 3.214.584 | 3.037.077 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.034.411 | 152.020 | 882.391 | 953.072 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 6.786 | 0 | 6.786 | 13.572 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 313.304.339 | 184.689.202 | 128.615.137 | 117.758.515 |
| 009 |
1. Zemljište
| 159.521 | 0 | 159.521 | 159.521 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 60.215.521 | 26.979.037 | 33.236.484 | 33.449.642 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 232.690.106 | 157.661.918 | 75.028.188 | 78.967.962 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 372.054 | 48.247 | 323.807 | 323.807 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 19.867.137 | 0 | 19.867.137 | 4.857.583 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.831 | 0 | 16.831 | 16.831 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 16.831 | 0 | 16.831 | 16.831 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 2.703.532 | 1.584.636 | 1.118.896 | 1.149.994 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 32.999 | 988.300 | 990.399 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 1.551.637 | 1.551.637 | 0 | 0 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 130.596 | 0 | 130.596 | 159.595 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 157.260 | 0 | 157.260 | 362.318 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 69.045.432 | 39.573.634 | 29.471.798 | 22.978.579 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.103.216 | 660.523 | 2.442.693 | 2.445.450 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 2.986.526 | 584.196 | 2.402.330 | 2.425.889 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 116.690 | 76.327 | 40.363 | 19.561 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 65.942.216 | 38.913.111 | 27.029.105 | 20.533.129 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 59.203.992 | 37.965.333 | 21.238.659 | 19.471.149 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 177.585 | 0 | 177.585 | 703.553 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 56.158.772 | 37.013.486 | 19.145.286 | 18.673.274 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 845.459 | 845.459 | 0 | 0 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 903.860 | 0 | 903.860 | 0 |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 1.118.316 | 106.388 | 1.011.928 | 94.322 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 978.193 | 947.778 | 30.415 | 35.880 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 978.193 | 947.778 | 30.415 | 35.880 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 5.432.286 | 0 | 5.432.286 | 878.766 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 5.432.286 | 0 | 5.432.286 | 878.766 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 327.745 | 0 | 327.745 | 147.334 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 389.947.953 | 226.435.752 | 163.512.201 | 146.299.903 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 389.947.953 | 226.435.752 | 163.512.201 | 146.299.903 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.291.542 | 0 | 25.291.542 | 25.296.538 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 415.239.495 | 226.435.752 | 188.803.743 | 171.596.441 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 92.337.117 | 92.241.598 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.795.485 | 8.789.045 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 155.955 | 151.930 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.639.530 | 8.637.115 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 39.390.765 | 43.399.228 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 28.354.968 | 24.257.426 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 28.251.399 | 24.176.929 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 103.569 | 80.497 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 16.485.549 | 16.828.662 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 719.859 | 585.048 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 5.829.007 | 6.311.678 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 9.109.811 | 8.550.483 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 826.872 | 1.381.453 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 54.689.535 | 37.229.643 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 21.306.121 | 9.281.671 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 21.306.121 | 9.281.671 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 33.383.414 | 27.947.972 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 2.299.866 | 2.323.256 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 2.299.866 | 2.323.256 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 25.677.235 | 21.336.239 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 466.190 | 873.015 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 18.839.317 | 18.661.951 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 3.755.896 | 1.708.945 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 2.615.832 | 92.328 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 2.807.765 | 1.558.229 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.470.850 | 1.660.341 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 56.982 | 136.129 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 0 | 389.347 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 120.086 | 89.816 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 344.605 | 17.011 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 606.025 | 437.604 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 163.512.201 | 146.299.903 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.291.542 | 25.296.538 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 188.803.743 | 171.596.441 |