001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 305.448.867 | 183.279.496 | 122.169.371 | 123.321.324 |
002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 4.529.989 | 545.694 | 3.984.295 | 4.033.666 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 13.567 | 29.232 | 29.945 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.445.993 | 415.447 | 3.030.546 | 3.037.077 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.034.411 | 116.680 | 917.731 | 953.072 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 6.786 | | 6.786 | 13.572 |
008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 298.416.081 | 181.740.324 | 116.675.757 | 117.758.515 |
009 |
1. Zemljište
| 159.521 | | 159.521 | 159.521 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 60.080.462 | 26.987.860 | 33.092.602 | 33.449.642 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 231.116.710 | 154.704.217 | 76.412.493 | 78.967.962 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| 372.054 | 48.247 | 323.807 | 323.807 |
013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 6.687.334 | | 6.687.334 | 4.857.583 |
015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.831 | 0 | 16.831 | 16.831 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 16.831 | | 16.831 | 16.831 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 2.123.648 | 993.478 | 1.130.170 | 1.149.994 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 30.900 | 990.399 | 990.399 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 962.578 | 962.578 | 0 | |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 139.771 | | 139.771 | 159.595 |
030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 362.318 | | 362.318 | 362.318 |
031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 63.442.445 | 39.700.458 | 23.741.987 | 22.978.579 |
032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.182.986 | 637.069 | 2.545.917 | 2.445.450 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 3.084.457 | 557.501 | 2.526.956 | 2.425.889 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 98.529 | 79.568 | 18.961 | 19.561 |
039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 60.259.459 | 39.063.389 | 21.196.070 | 20.533.129 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 57.900.881 | 38.904.824 | 18.996.057 | 19.471.149 |
041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 281.555 | | 281.555 | 703.553 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 17.625.366 | | 17.625.366 | 18.673.274 |
043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 38.735.713 | 38.735.713 | 0 | |
045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 944.468 | | 944.468 | |
046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 313.779 | 169.111 | 144.668 | 94.322 |
047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 194.445 | 158.565 | 35.880 | 35.880 |
048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 194.445 | 158.565 | 35.880 | 35.880 |
052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 2.088.124 | 0 | 2.088.124 | 878.766 |
057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
058 |
b) Gotovina
| 2.088.124 | | 2.088.124 | 878.766 |
059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 76.009 | | 76.009 | 147.334 |
061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 368.891.312 | 222.979.954 | 145.911.358 | 146.299.903 |
063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 368.891.312 | 222.979.954 | 145.911.358 | 146.299.903 |
065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | 25.294.454 | 25.296.538 |
066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 394.185.766 | 222.979.954 | 171.205.812 | 171.596.441 |
101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 94.284.753 | 92.241.598 |
102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.789.045 | 8.789.045 |
113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 151.930 | 151.930 |
114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.637.115 | 8.637.115 |
115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 43.399.228 | 43.399.228 |
117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 26.300.581 | 24.257.426 |
120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 24.257.426 | 24.176.929 |
121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 2.043.155 | 80.497 |
122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 16.737.886 | 16.828.662 |
127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 382.760 | 585.048 |
132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 6.311.678 | 6.311.678 |
133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 8.661.995 | 8.550.483 |
134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.381.453 | 1.381.453 |
135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 34.888.719 | 37.229.643 |
136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 10.368.522 | 9.281.671 |
137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 10.368.522 | 9.281.671 |
141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 24.520.197 | 27.947.972 |
145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 1.167.961 | 2.323.256 |
146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 1.167.961 | 2.323.256 |
148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 19.583.677 | 21.336.239 |
151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 461.159 | 873.015 |
152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 17.514.255 | 18.661.951 |
153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 1.596.606 | 1.708.945 |
154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 11.657 | 92.328 |
155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 1.952.078 | 1.558.229 |
157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.237.535 | 1.660.341 |
158 |
5. Druge obaveze
| | | 49.936 | 136.129 |
159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 6.283 | 389.347 |
160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 117.380 | 89.816 |
161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | 17.011 |
162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 405.347 | 437.604 |
163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 145.911.358 | 146.299.903 |
165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.294.454 | 25.296.538 |
166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 171.205.812 | 171.596.441 |