001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 325.985.056 | 190.377.807 | 135.607.249 | 134.040.403 |
002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 4.720.559 | 630.865 | 4.089.694 | 4.132.279 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 14.994 | 27.805 | 28.518 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.636.563 | 428.510 | 3.208.053 | 3.214.584 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.034.411 | 187.361 | 847.050 | 882.391 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 6.786 | | 6.786 | 6.786 |
008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 318.402.073 | 188.162.305 | 130.239.768 | 128.615.137 |
009 |
1. Zemljište
| 159.521 | | 159.521 | 159.521 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 60.347.571 | 27.415.580 | 32.931.991 | 33.236.484 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 233.714.899 | 160.698.478 | 73.016.421 | 75.028.188 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| 372.054 | 48.247 | 323.807 | 323.807 |
013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 23.808.028 | | 23.808.028 | 19.867.137 |
015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.831 | 0 | 16.831 | 16.831 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 16.831 | | 16.831 | 16.831 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 2.688.333 | 1.584.637 | 1.103.696 | 1.118.896 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| 1.021.299 | 33.000 | 988.299 | 988.300 |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 1.551.637 | 1.551.637 | 0 | |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 115.397 | | 115.397 | 130.596 |
030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 157.260 | | 157.260 | 157.260 |
031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 66.501.902 | 39.602.855 | 26.899.047 | 29.471.798 |
032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.395.571 | 694.127 | 2.701.444 | 2.442.693 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 3.261.658 | 617.800 | 2.643.858 | 2.402.330 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 133.913 | 76.327 | 57.586 | 40.363 |
039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 63.106.331 | 38.908.728 | 24.197.603 | 27.029.105 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 59.886.076 | 38.908.728 | 20.977.348 | 21.238.659 |
041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 253.035 | | 253.035 | 177.585 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 55.739.977 | 37.961.232 | 17.778.745 | 19.145.286 |
043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 841.108 | 841.108 | 0 | |
045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 2.793.674 | | 2.793.674 | 903.860 |
046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 258.282 | 106.388 | 151.894 | 1.011.928 |
047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 30.415 | 0 | 30.415 | 30.415 |
048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 30.415 | | 30.415 | |
049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| | | 0 | 30.415 |
052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 2.256.664 | 0 | 2.256.664 | 5.432.286 |
057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
058 |
b) Gotovina
| 2.256.664 | | 2.256.664 | 5.432.286 |
059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 933.176 | | 933.176 | 327.745 |
061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 392.486.958 | 229.980.662 | 162.506.296 | 163.512.201 |
063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 392.486.958 | 229.980.662 | 162.506.296 | 163.512.201 |
065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 25.291.441 | | 25.291.441 | 25.291.542 |
066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 417.778.399 | 229.980.662 | 187.797.737 | 188.803.743 |
101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 93.870.892 | 92.337.117 |
102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.795.485 | 8.795.485 |
113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 155.955 | 155.955 |
114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.639.530 | 8.639.530 |
115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 39.390.765 | 39.390.765 |
117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 29.888.743 | 28.354.968 |
120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 28.354.968 | 28.251.399 |
121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 1.533.775 | 103.569 |
122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 16.651.480 | 16.485.549 |
127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 506.398 | 719.859 |
132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 5.829.007 | 5.829.007 |
133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 9.489.203 | 9.109.811 |
134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 826.872 | 826.872 |
135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 51.983.924 | 54.689.535 |
136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 23.791.220 | 21.306.121 |
137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 23.791.220 | 21.306.121 |
141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 28.192.704 | 33.383.414 |
145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 1.129.698 | 2.299.866 |
146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 1.129.698 | 2.299.866 |
148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 20.320.483 | 25.677.235 |
151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 58.997 | 466.190 |
152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 17.040.508 | 18.839.317 |
153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 2.491.463 | 3.755.896 |
154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 729.515 | 2.615.832 |
155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 3.793.036 | 2.807.765 |
157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.475.039 | 1.470.850 |
158 |
5. Druge obaveze
| | | 37.545 | 56.982 |
159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 189.192 | |
160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 150.623 | 120.086 |
161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | 344.605 |
162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 1.097.088 | 606.025 |
163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 162.506.296 | 163.512.201 |
165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 25.291.441 | 25.291.542 |
166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 187.797.737 | 188.803.743 |