Polugodišnji bilans stanja za 2018. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 325.985.056190.377.807135.607.249134.040.403
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 4.720.559630.8654.089.6944.132.279
003 1. Ulaganja u razvoj 42.79914.99427.80528.518
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 3.636.563428.5103.208.0533.214.584
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 1.034.411187.361847.050882.391
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 6.786 6.7866.786
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 318.402.073188.162.305130.239.768128.615.137
009 1. Zemljište 159.521 159.521159.521
010 2. Građevinski objekti 60.347.57127.415.58032.931.99133.236.484
011 3. Postrojenja i oprema 233.714.899160.698.47873.016.42175.028.188
012 4. Investicione nekretnine 372.05448.247323.807323.807
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 23.808.028 23.808.02819.867.137
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 16.831016.83116.831
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 16.831 16.83116.831
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 2.688.3331.584.6371.103.6961.118.896
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 1.021.29933.000988.299988.300
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 1.551.6371.551.6370 
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 115.397 115.397130.596
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 157.260 157.260157.260
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 66.501.90239.602.85526.899.04729.471.798
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.395.571694.1272.701.4442.442.693
033 1. Zalihe materijala 3.261.658617.8002.643.8582.402.330
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 133.91376.32757.58640.363
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 63.106.33138.908.72824.197.60327.029.105
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 59.886.07638.908.72820.977.34821.238.659
041 a) Kupci - povezana pravna lica 253.035 253.035177.585
042 b) Kupci u zemlji 55.739.97737.961.23217.778.74519.145.286
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 841.108841.1080 
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova 2.793.674 2.793.674903.860
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 258.282106.388151.8941.011.928
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 30.415030.41530.415
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 30.415 30.415 
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana   030.415
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 2.256.66402.256.6645.432.286
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 2.256.664 2.256.6645.432.286
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 933.176 933.176327.745
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 392.486.958229.980.662162.506.296163.512.201
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 392.486.958229.980.662162.506.296163.512.201
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 25.291.441 25.291.44125.291.542
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 417.778.399229.980.662187.797.737188.803.743
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   93.870.89292.337.117
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   15.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital   15.795.89915.795.899
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   8.795.4858.795.485
113 1. Zakonske rezerve   155.955155.955
114 2. Statutarne rezerve   8.639.5308.639.530
115 3. Ostale rezerve     
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   39.390.76539.390.765
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   29.888.74328.354.968
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   28.354.96828.251.399
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   1.533.775103.569
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   16.651.48016.485.549
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   506.398719.859
132 6. Odložene poreske obaveze   5.829.0075.829.007
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   9.489.2039.109.811
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   826.872826.872
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   51.983.92454.689.535
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   23.791.22021.306.121
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   23.791.22021.306.121
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   28.192.70433.383.414
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   1.129.6982.299.866
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   1.129.6982.299.866
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   20.320.48325.677.235
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   58.997466.190
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   17.040.50818.839.317
153 v) Dobavljači u zemlji   2.491.4633.755.896
154 g) Dobavljači iz inostranstva   729.5152.615.832
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   3.793.0362.807.765
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   1.475.0391.470.850
158 5. Druge obaveze   37.54556.982
159 6. Porez na dodatu vrijednost   189.192 
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   150.623120.086
161 8. Obaveze za porez na dobitak    344.605
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   1.097.088606.025
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   162.506.296163.512.201
165 D. VANBILANSNA PASIVA   25.291.44125.291.542
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   187.797.737188.803.743