| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 332.840.610 | 198.282.869 | 134.557.741 | 135.393.964 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 4.621.159 | 698.512 | 3.922.647 | 4.059.748 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 24.630 | 18.169 | 27.092 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.553.488 | 387.498 | 3.165.990 | 3.220.946 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.024.872 | 286.384 | 738.488 | 811.710 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 326.347.232 | 195.972.379 | 130.374.853 | 130.067.858 |
| 009 |
1. Zemljište
| 208.625 | | 208.625 | 159.521 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 74.290.886 | 28.876.690 | 45.414.196 | 45.915.027 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 243.529.420 | 167.052.387 | 76.477.033 | 77.783.843 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 328.288 | 43.302 | 284.986 | 323.807 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 7.990.013 | | 7.990.013 | 5.885.660 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.831 | 0 | 16.831 | 16.831 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 16.831 | | 16.831 | 16.831 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.706.557 | 1.611.978 | 94.579 | 1.097.847 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | 0 | 994.150 |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 1.611.978 | 1.611.978 | 0 | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 94.579 | | 94.579 | 103.697 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 148.831 | | 148.831 | 151.680 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 65.654.451 | 50.786.459 | 14.867.992 | 14.819.298 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.404.475 | 761.810 | 2.642.665 | 2.496.622 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.271.200 | 685.483 | 2.585.717 | 2.427.255 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 133.275 | 76.327 | 56.948 | 69.367 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 62.249.976 | 50.024.649 | 12.225.327 | 12.322.676 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 59.872.094 | 49.625.969 | 10.246.125 | 10.297.407 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 573.024 | | 573.024 | 373.136 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 57.251.138 | 48.691.689 | 8.559.449 | 9.728.876 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 827.892 | 827.892 | 0 | |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 1.087.107 | | 1.087.107 | 188.478 |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 132.933 | 106.388 | 26.545 | 6.917 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 410.266 | 398.680 | 11.586 | 24.726 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 410.266 | 398.680 | 11.586 | 24.726 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 1.870.526 | 0 | 1.870.526 | 1.852.019 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 1.870.526 | | 1.870.526 | 1.852.019 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 97.090 | | 97.090 | 148.524 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 398.495.061 | 249.069.328 | 149.425.733 | 150.213.262 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 398.495.061 | 249.069.328 | 149.425.733 | 150.213.262 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 26.188.293 | | 26.188.293 | 25.291.306 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 424.683.354 | 249.069.328 | 175.614.026 | 175.504.568 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 83.175.736 | 82.646.316 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.812.177 | 8.803.771 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 166.388 | 161.134 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 8.645.789 | 8.642.637 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 33.770.759 | 35.709.904 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 24.796.901 | 22.336.742 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 24.267.481 | 22.231.664 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 529.420 | 105.078 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 17.623.187 | 16.528.496 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 754.150 | 755.955 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 5.493.409 | 5.542.778 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 10.831.123 | 9.579.159 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 544.505 | 650.604 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 48.626.810 | 51.038.450 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 22.940.523 | 21.687.401 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | 3.618.182 | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 19.322.341 | 21.687.401 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 25.686.287 | 29.351.049 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 4.735.513 | 3.662.805 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 4.735.513 | 3.662.805 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 18.213.509 | 21.152.038 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 19.020 | 26.510 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 16.566.542 | 18.062.687 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 1.301.570 | 2.418.887 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 326.377 | 643.954 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 451.924 | 1.405.651 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.290.941 | 1.526.574 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 44.924 | 66.702 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 263.323 | 385.778 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 85.232 | 133.270 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 63.951 | 214.644 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 536.970 | 803.587 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 149.425.733 | 150.213.262 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 26.188.293 | 25.291.306 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 175.614.026 | 175.504.568 |