| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 337.470.071 | 203.192.798 | 134.277.273 | 134.646.099 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 4.621.063 | 767.697 | 3.853.366 | 3.922.647 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 18.561 | 24.238 | 18.169 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 3.553.392 | 395.947 | 3.157.445 | 3.165.990 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.024.872 | 353.189 | 671.683 | 738.488 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 331.119.826 | 200.943.845 | 130.175.981 | 130.463.211 |
| 009 |
1. Zemljište
| 208.625 | | 208.625 | 208.625 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 75.714.115 | 30.005.402 | 45.708.713 | 45.414.196 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 246.358.671 | 170.895.141 | 75.463.530 | 76.477.033 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 328.288 | 43.302 | 284.986 | 284.986 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 8.510.127 | | 8.510.127 | 8.078.371 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.831 | | 16.831 | 16.831 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 16.831 | | 16.831 | 16.831 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.566.242 | 1.481.256 | 84.986 | 94.579 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 1.481.256 | 1.481.256 | 0 | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 84.986 | | 84.986 | 94.579 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 146.109 | | 146.109 | 148.831 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 61.907.838 | 49.306.919 | 12.600.919 | 12.234.625 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.510.563 | 879.977 | 2.630.586 | 2.642.665 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.379.397 | 803.650 | 2.575.747 | 2.585.717 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 131.166 | 76.327 | 54.839 | 56.948 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 58.397.275 | 48.426.942 | 9.970.333 | 9.591.960 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 56.498.052 | 47.990.815 | 8.507.237 | 7.192.511 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 1.333.943 | 13.339 | 1.320.604 | 573.024 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 52.772.364 | 47.033.257 | 5.739.107 | 5.505.835 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 824.396 | 824.396 | 0 | |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 1.343.458 | 13.435 | 1.330.023 | 1.087.107 |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 223.891 | 106.388 | 117.503 | 26.545 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 445.807 | 436.127 | 9.680 | 11.586 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 445.807 | 436.127 | 9.680 | 11.586 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 919.369 | | 919.369 | 1.870.526 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 919.369 | | 919.369 | 1.870.526 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 534.047 | | 534.047 | 517.337 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 399.377.909 | 252.499.717 | 146.878.192 | 146.880.724 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 399.377.909 | 252.499.717 | 146.878.192 | 146.880.724 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 40.190.725 | | 40.190.725 | 39.464.813 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 439.568.634 | 252.499.717 | 187.068.917 | 186.345.537 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 79.568.454 | 80.114.791 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.838.648 | 8.812.177 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 192.859 | 166.388 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 24.796 | 3.152 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | 8.620.993 | 8.642.637 |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 31.982.773 | 33.770.759 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 22.951.134 | 21.735.956 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 22.012.448 | 21.040.767 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 938.686 | 695.189 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 18.409.419 | 17.623.187 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 669.522 | 754.150 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 5.466.023 | 5.493.409 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 11.608.605 | 11.351.513 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 665.269 | 24.115 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 48.900.319 | 49.142.746 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 20.484.436 | 22.940.523 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | 1.621.402 | 3.618.182 |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 18.863.034 | 19.322.341 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 28.415.883 | 26.202.223 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 4.372.112 | 4.735.513 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 4.372.112 | 4.735.513 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 21.274.693 | 18.316.887 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 43.384 | 19.020 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 19.068.646 | 16.566.542 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 1.899.667 | 1.404.948 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 262.996 | 326.377 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 329.102 | 451.924 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 939.461 | 1.290.941 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 34.321 | 44.924 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 332.833 | 248.303 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 68.081 | 92.563 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | 63.951 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 1.065.280 | 957.217 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 146.878.192 | 146.880.724 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 40.190.725 | 39.464.813 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 187.068.917 | 186.345.537 |