| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 344.593.755 | 202.849.558 | 141.744.197 | 141.798.572 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 5.465.178 | 814.136 | 4.651.042 | 4.322.359 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 42.799 | 19.987 | 22.812 | 24.238 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 4.050.107 | 390.197 | 3.659.910 | 3.626.438 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.372.272 | 403.952 | 968.320 | 671.683 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 337.607.044 | 200.738.077 | 136.868.967 | 137.228.287 |
| 009 |
1. Zemljište
| 325.601 | | 325.601 | 327.531 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 77.888.077 | 31.663.213 | 46.224.864 | 46.165.455 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 249.970.982 | 169.074.864 | 80.896.118 | 81.935.389 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 289.785 | | 289.785 | 289.785 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 9.132.599 | | 9.132.599 | 8.510.127 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 16.731 | | 16.731 | 16.831 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 16.731 | | 16.731 | 16.831 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 1.373.892 | 1.297.345 | 76.547 | 84.986 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| 1 | | 1 | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 1.297.345 | 1.297.345 | 0 | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 76.546 | | 76.546 | 84.986 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 130.910 | | 130.910 | 146.109 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 64.338.442 | 50.537.596 | 13.800.846 | 12.600.919 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.728.362 | 828.466 | 2.899.896 | 2.630.586 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.594.552 | 752.139 | 2.842.413 | 2.575.747 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 133.810 | 76.327 | 57.483 | 54.839 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 60.610.080 | 49.709.130 | 10.900.950 | 9.970.333 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 58.162.801 | 49.147.094 | 9.015.707 | 8.507.237 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 4.453.688 | 44.803 | 4.408.885 | 1.320.604 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 38.548.399 | 38.492.983 | 55.416 | 5.739.107 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 818.140 | 818.140 | 0 | |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 4.582.804 | 45.828 | 4.536.976 | 1.330.023 |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 9.759.770 | 9.745.340 | 14.430 | 117.503 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 1.029.689 | 562.036 | 467.653 | 9.680 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| 459.271 | | 459.271 | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 570.418 | 562.036 | 8.382 | 9.680 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 950.533 | | 950.533 | 919.369 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 950.533 | | 950.533 | 919.369 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 467.057 | | 467.057 | 534.047 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 408.932.197 | 253.387.154 | 155.545.043 | 154.399.491 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 408.932.197 | 253.387.154 | 155.545.043 | 154.399.491 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| 40.477.069 | | 40.477.069 | 40.190.725 |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 449.409.266 | 253.387.154 | 196.022.112 | 194.590.216 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 87.754.793 | 86.596.746 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 15.795.899 | 15.795.899 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 8.913.743 | 8.838.648 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 239.793 | 192.859 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 52.957 | 24.796 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | 8.620.993 | 8.620.993 |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 35.658.049 | 38.401.334 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 27.387.102 | 23.560.865 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 26.229.055 | 22.622.179 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 1.158.047 | 938.686 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 19.282.850 | 19.058.873 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 796.940 | 669.522 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 6.008.549 | 6.125.446 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 11.986.203 | 11.598.636 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 491.158 | 665.269 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 48.507.400 | 48.743.872 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 17.234.551 | 20.327.989 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | 798.698 | 1.464.955 |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 16.435.853 | 18.863.034 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 31.272.849 | 28.415.883 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 3.964.923 | 4.372.112 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 3.964.923 | 4.372.112 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 23.632.893 | 21.274.693 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 465.801 | 43.384 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 20.456.734 | 19.068.646 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 2.688.982 | 1.899.667 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 21.376 | 262.996 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 866.290 | 329.102 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 890.598 | 939.461 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 30.732 | 34.321 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 422.894 | 332.833 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 97.144 | 68.081 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 402.285 | |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 965.090 | 1.065.280 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 155.545.043 | 154.399.491 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | 40.477.069 | 40.190.725 |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 196.022.112 | 194.590.216 |