Polugodišnji bilans stanja za 2021. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 338.645.419205.385.215133.260.204134.277.273
002 I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 4.621.065858.7283.762.3373.853.366
003 1. Ulaganja u razvoj 42.79918.56124.23824.238
004 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 3.553.394486.9783.066.4163.157.445
005 3. Goodwill     
006 4. Ostala nematerijalna sredstva 1.024.872353.189671.683671.683
007 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi     
008 II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) 332.300.330203.045.231129.255.099130.175.981
009 1. Zemljište 208.625 208.625208.625
010 2. Građevinski objekti 75.812.47730.559.13845.253.33945.708.713
011 3. Postrojenja i oprema 246.361.952172.442.79173.919.16175.463.530
012 4. Investicione nekretnine 328.28843.302284.986284.986
013 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi     
014 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi 9.588.988 9.588.9888.510.127
015 III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) 16.831016.83116.831
016 1. Šume     
017 2. Višegodišnji zasadi     
018 3. Osnovno stado     
019 4. Sredstva kulture 16.831 16.83116.831
020 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi     
021 IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) 1.561.0841.481.25679.82884.986
022 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica     
023 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica     
024 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
025 4. Dugoročni krediti u zemlji 1.481.2561.481.2560 
026 5. Dugoročni krediti u inostranstvu     
027 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju     
028 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća     
029 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 79.828 79.82884.986
030 V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 146.109 146.109146.109
031 B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 62.656.51449.315.77813.340.73612.600.919
032 I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) 3.996.589879.9773.116.6122.630.586
033 1. Zalihe materijala 3.871.774803.6503.068.1242.575.747
034 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga     
035 3. Zalihe gotovih proizvoda     
036 4. Zalihe robe     
037 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji     
038 6. Dati avansi 124.81576.32748.48854.839
039 II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) 58.659.92548.435.80110.224.1249.970.333
040 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) 56.366.19748.026.4958.339.7028.507.237
041 a) Kupci - povezana pravna lica 2.638.264 2.638.2641.320.604
042 b) Kupci u zemlji 47.936.08447.083.934852.1505.739.107
043 v) Kupci iz inostranstva     
044 g) Sumnjiva i sporna potraživanja 822.738822.73800
045 d) Potraživanja iz specifičnih poslova 4.729.85013.4354.716.4151.330.023
046 đ) Druga kratkoročna potraživanja 239.261106.388132.873117.503
047 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) 418.986409.3069.6809.680
048 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima     
049 b) Kratkoročni krediti u zemlji     
050 v) Kratkoročni krediti u inostranstvu     
051 g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana 418.986409.3069.6809.680
052 d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju     
053 đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
054 e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju     
055 ž) Ostali kratkoročni plasmani     
056 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 1.355.32601.355.326919.369
057 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti     
058 b) Gotovina 1.355.326 1.355.326919.369
059 4. Porez na dodatu vrijednost     
060 5. Aktivna vremenska razgraničenja 519.416 519.416534.047
061 III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
062 V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) 401.301.933254.700.993146.600.940146.878.192
063 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA     
064 D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) 401.301.933254.700.993146.600.940146.878.192
065 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 40.395.520 40.395.52040.190.725
066 E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 441.697.453254.700.993186.996.460187.068.917
101 A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)   81.848.77379.568.454
102 I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)   15.795.89915.795.899
103 1. Akcijski kapital   15.795.89915.795.899
104 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
105 3. Zadružni udjeli     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Ostali osnovni kapital     
109 II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL     
110 III - EMISIONA PREMIJA     
111 IV - EMISIONI GUBITAK     
112 V - REZERVE (113 do 115)   8.838.6488.838.648
113 1. Zakonske rezerve   192.859192.859
114 2. Statutarne rezerve   24.79624.796
115 3. Ostale rezerve   8.620.9938.620.993
116 VI - REVALORIZACIONE REZERVE   31.982.77331.982.773
117 VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
118 VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU     
119 IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)   25.231.45322.951.134
120 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina   22.951.13422.012.448
121 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   2.280.319938.686
122 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti     
123 X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)     
124 1. Gubitak ranijih godina     
125 2. Gubitak tekuće godine     
126 B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)   18.625.73818.409.419
127 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku     
128 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     
129 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite     
130 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja     
131 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih   542.904669.522
132 6. Odložene poreske obaveze   5.466.0235.466.023
133 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   11.951.54211.608.605
134 8. Ostala dugoročna rezervisanja   665.269665.269
135 V. OBAVEZE (136 + 144)   46.126.42948.900.319
136 I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   19.559.00320.484.436
137 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
138 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima   1.381.1951.621.402
139 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti     
140 4. Dugoročni krediti   18.177.80818.863.034
141 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu     
142 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
143 7. Ostale dugoročne obaveze     
144 II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)   26.567.42628.415.883
145 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   3.769.8814.372.112
146 a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti     
147 b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana   3.769.8814.372.112
148 v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha     
149 g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
150 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)   20.417.60521.274.693
151 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije   50.73043.384
152 b) Dobavljači - povezana pravna lica   19.003.35119.068.646
153 v) Dobavljači u zemlji   1.305.5971.899.667
154 g) Dobavljači iz inostranstva   57.927262.996
155 d) Ostale obaveze iz poslovanja     
156 3. Obaveze iz specifičnih poslova   184.363329.102
157 4. Obaveze za zarade i naknade zarada   894.941939.461
158 5. Druge obaveze   35.17634.321
159 6. Porez na dodatu vrijednost   124.631332.833
160 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine   63.58768.081
161 8. Obaveze za porez na dobitak     
162 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja   1.077.2421.065.280
163 10. Odložene poreske obaveze     
164 G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)   146.600.940146.878.192
165 D. VANBILANSNA PASIVA   40.395.52040.190.725
166 Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)   186.996.460187.068.917