Bilans tokova gotovine za 2007. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
301 A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 3)
17.110.18815.908.533
302 1.Prilivi od kupaca 17.052.88415.873.848
303 2.Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl   
304 3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 57.30434.685
305 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 15.482.59514.513.120
306 1.Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima 3.828.4433.067.178
307 2.Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima 8.772.7107.788.289
308 3.Odlivi po osnovu kamata 301.114279.176
309 4.Odlivi po osnovu poreza na dobit 3296.098
310 5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 2.579.9993.372.379
311 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 1.627.5931.395.413
312 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)   
313 B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
120.34397.268
314 1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans.plasm,   
315 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu   
316 3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća   
317 4. Prilivi po osnovu prodaje nemater.ulaganja i osnovnih sredstava   
318 5. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 67.14763.445
319 6. Prilivi od kamata 53.19633.823
320 7.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
321 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do5) 3.481.782511.015
322 1.Odlivi na osnovu kratkoročnihfinansijskih plasmana   
323 2.Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu   
324 3.Odlivi na osnovu kupovine dijelova preduzeća   
325 4.Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstva 3.481.782511.015
326 5.Odlivi na osnovu ostalih dugoročnihfinansijskih plasmana   
327 III. Neto priliv iz aktivnosti investiranja (I-II)   
328 IV. Neto odliv iz aktivnosti investiranja (II-I) 3.361.439413.747
329 V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1.420.8930
330 1. Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala   
331 2. Neto prilivi na osnovu dugoročnih finans.obaveza 1.420.8930
332 3. Neto prilivi na osnovu kratkoročnih finans.obaveza   
333 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do 5) 452.002353.275
334 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
335 2. Neto odlivi na osnovu dugoročnih finansij.obaveza   
336 3. Neto odlivi na osnovu kratkoročnih finansij.obaveza 234.334213.381
337 4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga 217.668139.894
338 5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku   
339 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansir.(I-II) 968.8910
340 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansir.(II-I) 0353.275
341 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI) 18.651.42416.005.801
342 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE(AII+BII+VII) 19.416.37915.377.410
343 Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (G-D) 0628.391
344 E. NETO ODLIV GOTOVINE (D-G) 764.9550
345 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 3.356.8662.728.475
346 Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
347 I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE NA OSNOVUPRERAČUNA GOTOVINE   
348 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I) 2.591.9113.356.866