| 501 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)
| 45.736.293 | 40.092.028 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 45.498.361 | 39.893.985 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 237.932 | 198.043 |
| 505 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)
| 44.249.540 | 39.109.564 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 24.211.572 | 22.144.223 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 12.569.240 | 13.511.416 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 92.366 | 337.683 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 137.291 | 119.415 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 7.239.071 | 2.996.827 |
| 511 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)
| 1.486.753 | 982.464 |
| 512 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)
| | |
| 513 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)
| 90.019 | 141.196 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 55.962 | 94.085 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 34.057 | 47.111 |
| 520 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)
| 5.152.714 | 3.377.834 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | 833.322 |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 5.152.714 | 2.544.512 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)
| | |
| 526 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)
| 5.062.695 | 3.236.638 |
| 527 |
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)
| 5.551.074 | 0 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 5.551.074 | |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)
| 872.846 | 0 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 828.039 | |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 44.807 | |
| 539 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)
| 4.678.228 | 0 |
| 540 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)
| | |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
| 51.377.386 | 40.233.224 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
| 50.275.100 | 42.487.398 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
| 1.102.286 | 0 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
| 0 | 2.254.174 |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 3.002.723 | 5.256.897 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)
| 4.105.009 | 3.002.723 |