| 501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 48.282.525 | 45.736.293 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 47.520.315 | 45.498.361 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 762.210 | 237.932 |
| 505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 46.362.263 | 44.249.540 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 25.670.066 | 24.211.572 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 13.671.122 | 12.569.240 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 298.862 | 92.366 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 11.931 | 137.291 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 6.710.282 | 7.239.071 |
| 511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 1.920.262 | 1.486.753 |
| 512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| | |
| 513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 556.632 | 90.019 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 79.660 | |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 435.291 | 55.962 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 41.681 | 34.057 |
| 520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 4.116.032 | 5.152.714 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 4.116.032 | 5.152.714 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| | |
| 526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| 3.559.400 | 5.062.695 |
| 527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| 313.778 | 5.551.074 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 313.778 | 5.551.074 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 1.742.777 | 872.846 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 1.629.454 | 828.039 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 113.323 | 44.807 |
| 539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| 0 | 4.678.228 |
| 540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| 1.428.999 | 0 |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 49.152.935 | 51.377.386 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 52.221.072 | 50.275.100 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| 0 | 1.102.286 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| 3.068.137 | 0 |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 4.105.009 | 3.002.723 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 1.036.872 | 4.105.009 |