| 501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 55.312.882 | 50.850.252 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 54.617.750 | 50.147.042 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 695.132 | 703.210 |
| 505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 50.944.562 | 47.422.847 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 31.148.719 | 28.787.932 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 13.676.776 | 13.791.714 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 357.411 | 441.814 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 32.604 | 0 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 5.729.052 | 4.401.387 |
| 511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 4.368.320 | 3.427.405 |
| 512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| | |
| 513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 756.389 | 598.792 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 114.020 | 31.253 |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 8.215 | 0 |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 599.684 | 522.261 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 34.470 | 45.278 |
| 520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 11.830.657 | 1.892.414 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 11.830.657 | 1.892.414 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| | |
| 526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| 11.074.268 | 1.293.622 |
| 527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| 13.638.079 | 0 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 13.638.079 | 0 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 2.378.611 | 2.291.889 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 2.328.716 | 2.259.551 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 49.895 | 32.338 |
| 539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| 11.259.468 | 0 |
| 540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| 0 | 2.291.889 |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 69.707.350 | 51.449.044 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 65.153.830 | 51.607.150 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| 4.553.520 | 0 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| 0 | 158.106 |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 878.766 | 1.036.872 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 5.432.286 | 878.766 |