Bilans tokova gotovine za 2021. godinu

Elektrodistribucija a.d. Pale

AOPPozicijaNeto
tekuća
Neto
prethodna
501 I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) 43.103.45052.937.021
502 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 42.657.88451.385.640
503 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.   
504 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 445.5661.551.381
505 II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) 39.358.07851.032.364
506 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi 20.434.47925.246.486
507 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda 14.567.69214.835.139
508 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata 652.409546.092
509 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 20.240169.411
510 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 3.683.25810.235.236
511 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) 3.745.3721.904.657
512 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)   
513 I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) 116.876109.833
514 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 68.89454.692
515 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   
516 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 3.273 
517 4. Prilivi po osnovu kamata 34.90643.642
518 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   
519 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 9.80311.499
520 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524) 462.0001.190.809
521 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 459.271 
522 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   
523 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava 2.7291.190.809
524 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   
525 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)   
526 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) 345.1241.080.976
527 I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)  5.250.000
528 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   
529 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita  5.250.000
530 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   
531 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   
532 II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) 3.369.0847.024.838
533 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   
534 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita 3.351.0526.974.070
535 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   
536 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   
537 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   
538 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 18.03250.768
539 III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)   
540 IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527) 3.369.0841.774.838
541 G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 43.220.32658.296.854
542 D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 43.189.16259.248.011
543 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 31.164 
544 E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)  951.157
545 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 919.3691.870.526
546 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
547 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE   
548 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) 950.533919.369