501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 43.103.450 | 52.937.021 |
502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 42.657.884 | 51.385.640 |
503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 445.566 | 1.551.381 |
505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 39.358.078 | 51.032.364 |
506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 20.434.479 | 25.246.486 |
507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 14.567.692 | 14.835.139 |
508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 652.409 | 546.092 |
509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 20.240 | 169.411 |
510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 3.683.258 | 10.235.236 |
511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 3.745.372 | 1.904.657 |
512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| | |
513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 116.876 | 109.833 |
514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 68.894 | 54.692 |
515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 3.273 | |
517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 34.906 | 43.642 |
518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 9.803 | 11.499 |
520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 462.000 | 1.190.809 |
521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| 459.271 | |
522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 2.729 | 1.190.809 |
524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| | |
526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| 345.124 | 1.080.976 |
527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| | 5.250.000 |
528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| | 5.250.000 |
530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 3.369.084 | 7.024.838 |
533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 3.351.052 | 6.974.070 |
535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| 18.032 | 50.768 |
539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| | |
540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| 3.369.084 | 1.774.838 |
541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 43.220.326 | 58.296.854 |
542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 43.189.162 | 59.248.011 |
543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| 31.164 | |
544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| | 951.157 |
545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 919.369 | 1.870.526 |
546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 950.533 | 919.369 |