501 |
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)
| 36.403.283 | 43.103.450 |
502 |
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji
| 35.798.586 | 42.657.884 |
503 |
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu
| | |
504 |
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
505 |
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 604.697 | 445.566 |
506 |
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)
| 33.510.110 | 39.358.078 |
507 |
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji
| 16.904.766 | 20.351.270 |
508 |
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu
| 43.572 | 83.209 |
509 |
Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 224.924 | 652.409 |
510 |
Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda
| 15.323.736 | 14.567.692 |
511 |
Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 424.285 | 20.240 |
512 |
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 588.827 | 3.683.258 |
513 |
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)
| 2.893.173 | 3.745.372 |
514 |
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)
| | |
515 |
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)
| 25.818 | 116.876 |
516 |
Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata
| | |
517 |
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
| 9.600 | 3.273 |
518 |
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina
| | |
519 |
Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava
| | |
520 |
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava
| | |
521 |
Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji
| | |
522 |
Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
| | |
523 |
Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | |
524 |
Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
| 0 | 68.894 |
525 |
Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)
| | |
526 |
Prilivi po osnovu lizinga (kamata)
| | |
527 |
Prilivi po osnovu kamata
| 14.798 | 34.906 |
528 |
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
| | |
529 |
Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata
| | |
530 |
Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja
| 1.420 | 9.803 |
531 |
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)
| 3.298.181 | 462.000 |
532 |
Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata
| | |
533 |
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
| 3.298.181 | 2.729 |
534 |
Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina
| | |
535 |
Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava
| | |
536 |
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava
| | |
537 |
Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
| | |
538 |
Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | |
539 |
Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
| 0 | 459.271 |
540 |
Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata
| | |
541 |
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja
| | |
542 |
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)
| | |
543 |
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)
| 3.272.363 | 345.124 |
544 |
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)
| 5.225.885 | 0 |
545 |
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
546 |
Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija
| | |
547 |
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| | |
548 |
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 225.885 | 0 |
549 |
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta
| 5.000.000 | 0 |
550 |
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja
| | |
551 |
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)
| 1.524.659 | 3.369.084 |
552 |
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
553 |
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 1.512.752 | 3.351.052 |
554 |
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
555 |
Odlivi po osnovu lizinga
| | |
556 |
Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata
| | |
557 |
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
558 |
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja
| 11.907 | 18.032 |
559 |
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)
| 3.701.226 | 0 |
560 |
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)
| 0 | 3.369.084 |
561 |
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)
| 41.654.986 | 43.220.326 |
562 |
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)
| 38.332.950 | 43.189.162 |
563 |
NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)
| 3.322.036 | 31.164 |
564 |
NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)
| | |
565 |
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 950.533 | 919.369 |
566 |
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
567 |
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
568 |
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)
| 4.272.569 | 950.533 |