| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
Stalna imovina
| 119.761.795 | 75.719.322 | 44.042.473 | 75.767.800 |
| 003 |
I. Nematerijalna ulaganja
| 472.197 | 472.197 | 0 | 337.757 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| | | | |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 472.197 | 472.197 | 0 | 337.757 |
| 009 |
II. Osnovna sredstva
| 118.626.186 | 75.247.125 | 43.379.061 | 74.843.371 |
| 010 |
1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi
| 311.376 | 0 | 311.376 | 750.528 |
| 011 |
2. Građevinski objekti
| 101.751.263 | 64.497.735 | 37.253.528 | 64.198.979 |
| 012 |
3. Oprema
| 15.921.368 | 10.703.226 | 5.218.142 | 9.372.252 |
| 013 |
4. Alat i inventar
| 340.151 | 46.164 | 293.987 | 189.998 |
| 014 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 015 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 016 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 302.028 | 0 | 302.028 | 331.614 |
| 017 |
III. Duročni finansijski plasmani
| 663.412 | 0 | 663.412 | 586.672 |
| 018 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 019 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 020 |
3. Duročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 021 |
4. Duročni krediti
| 663.412 | 0 | 663.412 | 586.672 |
| 022 |
5. Duročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 023 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 024 |
7. Ostali duročni plasmani
| | | | |
| 025 |
Obrtna imovina
| 22.592.109 | 4.694.008 | 17.898.101 | 17.229.931 |
| 026 |
I. Zalihe (027 do 031)
| 1.372.780 | 0 | 1.372.780 | 1.643.984 |
| 027 |
1. Materijal
| 1.367.565 | 0 | 1.367.565 | 1.615.777 |
| 028 |
2. Nedovršena proizvodnja
| | | | |
| 029 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 030 |
4. Roba
| 0 | 0 | 0 | 180 |
| 031 |
5. Dati avansi
| 5.215 | 0 | 5.215 | 28.027 |
| 032 |
II. Kratkoročna potraživanja i plasmani
| 21.008.492 | 4.694.008 | 16.314.484 | 15.378.156 |
| 033 |
1. Kratkoročna potraživanja
| 21.008.492 | 4.694.008 | 16.314.484 | 15.378.156 |
| 034 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| | | | |
| 035 |
b) Kupci
| 21.004.153 | 4.694.008 | 16.310.145 | 15.326.515 |
| 036 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 0 | 0 | 0 | 45.476 |
| 037 |
g) Druga potraživanja
| 4.339 | 0 | 4.339 | 6.165 |
| 038 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 039 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 040 |
b) Kratkoročni krediti
| | | | |
| 041 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 042 |
g) Mjenice
| | | | |
| 043 |
d) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 044 |
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
| 210.837 | 0 | 210.837 | 207.791 |
| 045 |
1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)
| | | | |
| 046 |
2.Gotovina
| 210.837 | 0 | 210.837 | 207.791 |
| 047 |
Aktivna vremenska razgranicenja
| | | | |
| 048 |
Poslovna imovina
| 142.353.904 | 80.413.330 | 61.940.574 | 92.997.731 |
| 049 |
Gubitak iznad kapitala
| | | | |
| 050 |
Poslovna aktiva
| 142.353.904 | 80.413.330 | 61.940.574 | 92.997.731 |
| 051 |
VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 101 |
Kapital
| 0 | 0 | 54.550.190 | 82.238.599 |
| 102 |
Osnovni kapital
| 0 | 0 | 20.048.466 | 44.908.176 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| 0 | 0 | 20.048.466 | 0 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| 0 | 0 | 0 | 44.908.176 |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II. Emisiona premija
| | | | |
| 111 |
Revalorizacione rezerve
| 0 | 0 | 12.162.450 | 38.900.174 |
| 112 |
Rezerve iz dobitka
| | | | |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne i druge rezerve
| | | | |
| 115 |
Neraspoređeni dobitak
| 0 | 0 | 22.339.274 | 38.635 |
| 116 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina
| 0 | 0 | 21.917.501 | 0 |
| 117 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine
| 0 | 0 | 421.773 | 38.635 |
| 118 |
VI. Gubitak do visine kapitala
| 0 | 0 | 0 | 1.608.386 |
| 119 |
1. Gubici ranijih dina
| 0 | 0 | 0 | 1.608.386 |
| 120 |
2. Gubitak tekuće dine
| | | | |
| 121 |
Dugoročna rezervisanja
| 0 | 0 | 0 | 3.547.643 |
| 122 |
I. Rezervisanja za troškove i rizike
| | | | |
| 123 |
II. Rezervisanja za penzije
| | | | |
| 124 |
III. Negativni odwill
| | | | |
| 125 |
IV. Ostala duročna rezervisanja
| 0 | 0 | 0 | 3.547.643 |
| 126 |
V. OBAVEZE
| 0 | 0 | 7.390.384 | 7.211.489 |
| 127 |
Dugoročne obaveze
| 0 | 0 | 3.778.041 | 679.939 |
| 128 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 129 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| 0 | 0 | 199.695 | 230.307 |
| 130 |
3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 131 |
4. Duročni krediti
| | | | |
| 132 |
5. Ostale duročne obaveze
| 0 | 0 | 3.578.346 | 449.632 |
| 133 |
Kratkoročne obaveze
| 0 | 0 | 3.612.343 | 6.531.550 |
| 134 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| 0 | 0 | 385.432 | 422.197 |
| 135 |
2. Kratkoročni krediti
| 0 | 0 | 41.667 | 1.246.664 |
| 136 |
3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| 0 | 0 | 0 | 35.432 |
| 137 |
4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| 0 | 0 | 781.547 | 1.290.378 |
| 138 |
5. Dobavljači - povezana pravna lica
| 0 | 0 | 436.448 | 2.391.219 |
| 139 |
6. Dobavljači
| 0 | 0 | 372.728 | 298.366 |
| 140 |
7. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 141 |
8. Obaveze iz specifičnih poslova
| 0 | 0 | 52.028 | 26.025 |
| 142 |
9. Obaveze za zarade i naknade zarada
| 0 | 0 | 132.971 | 119.367 |
| 143 |
10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| 0 | 0 | 1.340.643 | 647.725 |
| 144 |
11. Druge obaveze
| 0 | 0 | 68.879 | 54.177 |
| 145 |
Pasivna vremenska razgrančenja
| | | | |
| 146 |
Poslovna pasiva
| 0 | 0 | 61.940.574 | 92.997.731 |
| 147 |
VANBILANSNA PASIVA
| | | | |